国金惠丰39个月定开债
(009839)公募债券型
1.0119
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.1720
累计净值 [2026-06-05]
1.0124
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：7.89%
- 成立以来：18.45%
- 成立日期：2020-08-06
- 基金经理：谢雨芮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：116.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0119 | 1.1720 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.0114 | 1.1715 | +0.05% |
| 2026-05-22 | 1.0109 | 1.1710 | +0.06% |
| 2026-05-15 | 1.0103 | 1.1704 | +0.05% |
| 2026-05-08 | 1.0098 | 1.1699 | +0.06% |
| 2026-04-30 | 1.0092 | 1.1693 | +0.05% |
| 2026-04-24 | 1.0087 | 1.1688 | +0.05% |
| 2026-04-17 | 1.0082 | 1.1683 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.0077 | 1.1678 | +0.06% |
| 2026-04-03 | 1.0071 | 1.1672 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金惠丰39个月定开债 | 0.05% | 0.27% | 0.73% | 1.35% | 2.76% | 1.16% |
| 同类型排名 | 3326/7919 | 2521/7919 | 2819/7919 | 2643/7919 | 1187/7919 | 3041/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
谢雨芮 上任时间：2022-12-14
谢雨芮女士:中国,英国斯特灵大学硕士。2012年4月至2014年10月在国金证券股份有限公司担任研究所研究员助理,2014年12月加入国金基金管理有限公司,历任基金交易部交易员、固定收益投资部基金经理助理。2021年3月22日担任国金惠远纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧