国金惠丰39个月定开债
(009839)公募债券型
1.0350
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.1651
累计净值 [2026-03-06]
1.0355
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：2.72%
- 最近三年：1.71%
- 成立以来：3.50%
- 成立日期：2020-08-06
- 基金经理：谢雨芮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：118.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-12-04 |
| 2 | 0.02 | 2023-11-03 |
| 3 | 0.02 | 2023-03-22 |
| 4 | 0.03 | 2022-12-19 |
| 5 | 0.03 | 2021-12-15 |
| 6 | 0.01 | 2020-12-21 |