国金惠丰39个月定开债
(009839)公募债券型
1.0082
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-17]
1.1683
累计净值 [2026-04-17]
1.0087
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：5.32%
- 最近三年：7.99%
- 成立以来：18.01%
- 成立日期：2020-08-06
- 基金经理：谢雨芮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：118.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||