国金惠丰39个月定开债

(009839)公募债券型
+添加自选
1.0350 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.1651
累计净值 [2026-03-06]
1.0355 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：1.33%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：2.72%
  • 最近两年：2.72%
  • 最近三年：1.71%
  • 成立以来：3.50%
  • 成立日期：2020-08-06
  • 基金经理：谢雨芮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.94亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：118.78亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国金基金
发表日期 标题
2024-07-19 国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-19 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2024-06-22 国金基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2024-06-21 国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2024-04-20 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2024-04-20 国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-03-29 国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 国金基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
2024-02-06 国金基金管理有限公司国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）
2024-02-06 国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-01-20 国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-20 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2023-11-21 关于国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告
2023-11-03 关于国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务和规模控制安排的公告
2023-11-02 国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2次分红公告
2023-10-25 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2023-10-25 国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-08-30 国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 国金基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告
2023-07-21 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告