国富港股通远见价值混合A
(009846)公募混合型
0.6947
-0.06%-0.0004
单位净值 [2024-05-22]
0.6947
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月:13.14%
- 最近一季:16.70%
- 最近半年:8.90%
- 今年以来:17.65%
- 最近一年:-2.51%
- 最近两年:-9.77%
- 最近三年:-39.19%
- 成立以来:-30.53%
- 成立日期:2020-08-18
- 基金经理:徐成
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:21.21亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.44亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国海富兰克林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-22 | 0.6947 | 0.6947 | -0.06% |
2024-05-21 | 0.6951 | 0.6951 | -2.07% |
2024-05-20 | 0.7098 | 0.7098 | 0.38% |
2024-05-17 | 0.7071 | 0.7071 | 0.04% |
2024-05-16 | 0.7068 | 0.7068 | 0.64% |
2024-05-15 | 0.7023 | 0.7023 | -0.03% |
2024-05-14 | 0.7025 | 0.7025 | -0.10% |
2024-05-13 | 0.7032 | 0.7032 | 1.01% |
2024-05-10 | 0.6962 | 0.6962 | 1.12% |
2024-05-09 | 0.6885 | 0.6885 | 2.53% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-21
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国富港股通远见价值混合A | 1.57% | 14.66% | 25.59% | 10.45% | 0.37% | 19.75% |
同类型排名 | 509/8771 | 106/8771 | 128/8771 | 559/8771 | 2216/8771 | 162/8771 |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.13% | 3.91% | 9.25% | -1.85% | -7.60% | 1.21% |
混合型 | -0.08% | 3.23% | 8.75% | -1.18% | -6.33% | 1.26% |
债券型 | 0.08% | 0.41% | 1.64% | 2.12% | 2.71% | 1.86% |
FOF | 1.17% | 3.40% | 8.28% | -5.82% | -13.22% | -0.39% |
QDII | 2.38% | 17.43% | 21.64% | 2.11% | 0.84% | 7.74% |
另类投资 | 0.50% | 0.05% | 7.73% | 7.39% | 10.40% | 7.16% |
ETF | 0.01% | 4.33% | 9.28% | -2.16% | -7.30% | 1.49% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 21.21亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 21.45亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 21.95亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 21.09亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 19.53亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐成 上任时间:2020-08-18
徐成先生:CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金及国富全球科技互联混合(QDII)基金的基金经理。202 展开∨ 收起∧
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