国富港股通远见价值混合A
(009846)公募混合型
0.8924
0.29%+0.0026
单位净值 [2026-04-21]
0.8924
累计净值 [2026-04-21]
0.8950
0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.89%
- 最近一季：-4.63%
- 最近半年：-0.32%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：29.80%
- 最近两年：45.32%
- 最近三年：19.61%
- 成立以来：-10.76%
- 成立日期：2020-08-18
- 基金经理：徐成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.8924 | 0.8924 | +0.29% |
| 2026-04-20 | 0.8898 | 0.8898 | +0.32% |
| 2026-04-17 | 0.8870 | 0.8870 | -0.66% |
| 2026-04-16 | 0.8929 | 0.8929 | +1.49% |
| 2026-04-15 | 0.8798 | 0.8798 | +0.32% |
| 2026-04-14 | 0.8770 | 0.8770 | +0.62% |
| 2026-04-13 | 0.8716 | 0.8716 | -0.68% |
| 2026-04-10 | 0.8776 | 0.8776 | +0.60% |
| 2026-04-09 | 0.8724 | 0.8724 | -0.45% |
| 2026-04-08 | 0.8763 | 0.8763 | +3.56% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富港股通远见价值混合A | 1.76% | 5.89% | -4.63% | -0.32% | 29.80% | 1.34% |
| 同类型排名 | 3905/9844 | 3898/9844 | 7238/9844 | 7000/9844 | 3944/9844 | 6366/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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徐成 上任时间：2020-08-18
徐成先生:CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金及国富全球科技互联混合(QDII)基金的基金经理。202 展开∨ 收起∧