国富港股通远见价值混合A
(009846)公募混合型
0.8673
-1.82%-0.0161
单位净值 [2026-06-05]
0.8673
累计净值 [2026-06-05]
0.8719
-0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.64%
- 最近一季：-0.95%
- 最近半年：-2.87%
- 今年以来：-1.51%
- 最近一年：18.05%
- 最近两年：28.03%
- 最近三年：25.51%
- 成立以来：-13.27%
- 成立日期：2020-08-18
- 基金经理：徐成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8673 | 0.8673 | -1.82% |
| 2026-06-04 | 0.8834 | 0.8834 | -0.72% |
| 2026-06-03 | 0.8898 | 0.8898 | -0.85% |
| 2026-06-02 | 0.8974 | 0.8974 | +2.05% |
| 2026-06-01 | 0.8794 | 0.8794 | +0.23% |
| 2026-05-29 | 0.8774 | 0.8774 | -0.08% |
| 2026-05-28 | 0.8781 | 0.8781 | -0.27% |
| 2026-05-27 | 0.8805 | 0.8805 | -0.72% |
| 2026-05-26 | 0.8869 | 0.8869 | +0.86% |
| 2026-05-25 | 0.8793 | 0.8793 | +0.25% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富港股通远见价值混合A | -1.15% | -1.64% | -0.95% | -2.87% | 18.05% | -1.51% |
| 同类型排名 | 1428/9847 | 4402/9847 | 6287/9847 | 6669/9847 | 4247/9847 | 6220/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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徐成 上任时间：2020-08-18
徐成先生:CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金及国富全球科技互联混合(QDII)基金的基金经理。202 展开∨ 收起∧