国富港股通远见价值混合A
(009846)公募混合型
0.6679
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-06-14]
0.6679
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-4.93%
- 最近一季:8.51%
- 最近半年:14.54%
- 今年以来:13.11%
- 最近一年:-5.28%
- 最近两年:-13.86%
- 最近三年:-43.39%
- 成立以来:-33.21%
- 成立日期:2020-08-18
- 基金经理:徐成
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:21.21亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.44亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国海富兰克林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-06-14 | 0.6679 | 0.6679 | -0.01% |
2024-06-13 | 0.6680 | 0.6680 | 0.48% |
2024-06-12 | 0.6648 | 0.6648 | -0.06% |
2024-06-11 | 0.6652 | 0.6652 | -1.58% |
2024-06-07 | 0.6759 | 0.6759 | -0.66% |
2024-06-06 | 0.6804 | 0.6804 | 0.44% |
2024-06-05 | 0.6774 | 0.6774 | -0.95% |
2024-06-04 | 0.6839 | 0.6839 | 1.05% |
2024-06-03 | 0.6768 | 0.6768 | 1.35% |
2024-05-31 | 0.6678 | 0.6678 | -0.71% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险处于中等范围,激进型和稳健型投资者可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-06-14
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国富港股通远见价值混合A | -1.82% | -5.01% | 8.37% | 15.05% | -5.41% | 13.12% |
同类型排名 | 7760/8762 | 7219/8762 | 253/8762 | 267/8762 | 4161/8762 | 290/8762 |
上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 21.21亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 21.45亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 21.95亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 21.09亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 19.53亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐成 上任时间:2020-08-18
徐成先生:CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金及国富全球科技互联混合(QDII)基金的基金经理。202 展开∨ 收起∧
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