国富港股通远见价值混合A
(009846)公募混合型
0.6679
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-06-14]
- 最近一月：-4.93%
- 最近一季：8.51%
- 最近半年：14.54%
- 今年以来：13.11%
- 最近一年：-5.28%
- 最近两年：-13.86%
- 最近三年：-43.39%
- 成立以来：-33.21%
- 成立日期：2020-08-18
- 基金经理：徐成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1626.07 |
1.04% |
100.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22.89 |
0.01% |
100.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3793.51 |
2.50% |
97.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
63.94 |
0.04% |
1.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
27.91 |
0.02% |
0.72% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.74 |
0.00% |
0.15% |
| 卫生和社会工作 |
4.01 |
0.00% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.10% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1667.23 |
1.30% |
64.68% |
| 房地产业 |
683.82 |
0.53% |
26.53% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.10% |
5.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
58.24 |
0.05% |
2.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
26.58 |
0.02% |
1.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.88 |
0.00% |
0.23% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.11 |
0.00% |
0.12% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12741.72 |
7.92% |
98.32% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.08% |
1.03% |
| 批发和零售业 |
24.94 |
0.02% |
0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24.33 |
0.02% |
0.19% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.01% |
0.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.71 |
0.01% |
0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.05 |
0.00% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12116.30 |
6.22% |
7.18% |
| 房地产业 |
1560.96 |
0.80% |
0.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
37.10 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
32.98 |
0.02% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.47 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15766.82 |
8.98% |
88.60% |
| 房地产业 |
1909.99 |
1.09% |
10.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
49.79 |
0.03% |
0.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
37.26 |
0.02% |
0.21% |
| 批发和零售业 |
18.06 |
0.01% |
0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.00% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.57 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.14 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11116.03 |
5.34% |
72.45% |
| 房地产业 |
2040.43 |
0.98% |
13.30% |
| 建筑业 |
1527.45 |
0.73% |
9.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
629.99 |
0.30% |
4.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.62 |
0.01% |
0.08% |
| 批发和零售业 |
7.00 |
0.00% |
0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.60 |
0.00% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.22 |
0.00% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.89 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
0.77 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24673.13 |
8.42% |
66.53% |
| 金融业 |
11875.02 |
4.05% |
32.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
516.00 |
0.18% |
1.39% |
| 批发和零售业 |
8.66 |
0.00% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.60 |
0.00% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.63 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
15608.38 |
5.21% |
55.20% |
| 制造业 |
10743.75 |
3.59% |
38.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1915.06 |
0.64% |
6.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.40 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11035.09 |
6.78% |
54.41% |
| 金融业 |
4751.04 |
2.92% |
23.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2799.52 |
1.72% |
13.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1695.60 |
1.04% |
8.36% |
| 房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |