国富港股通远见价值混合A
(009846)公募混合型
0.8873
-0.57%-0.0051
单位净值 [2026-04-22]
0.8873
累计净值 [2026-04-22]
0.8822
-0.57%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.28%
- 最近一季：-5.15%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：26.63%
- 最近两年：44.51%
- 最近三年：18.93%
- 成立以来：-11.27%
- 成立日期：2020-08-18
- 基金经理：徐成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2277.65 | 2.70% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2075.85 | 2.07% | 100.00% |