国富港股通远见价值混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	5.96%	38.80	4076.76	0.00%	2.56 (6.60%)
2	00700	腾讯控股	5.67%	9.08	3880.32	0.00%	0.28 (3.08%)
3	01415	高伟电子	3.61%	108.00	2471.69	0.12%	新增
4	00981	中芯国际	3.32%	50.80	2274.09	0.01%	0.00 (0.00%)
5	00038	第一拖拉机股份	3.22%	300.00	2206.49	0.77%	-29.60 (-9.87%)
6	03896	金山云	3.02%	339.80	2070.18	0.07%	新增
7	01109	华润置地	2.91%	78.80	1992.67	0.01%	新增
8	01519	极兔速递-W	2.59%	198.80	1774.61	0.03%	-90.00 (-45.27%)
9	00189	东岳集团	2.51%	180.00	1719.63	0.10%	-158.80 (-88.22%)
10	01070	TCL电子	2.48%	150.80	1698.98	0.06%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	5.96%	38.80	4076.76	0.00%	2.56 (6.60%)
2	00700	腾讯控股	5.67%	9.08	3880.32	0.00%	0.28 (3.08%)
3	01415	高伟电子	3.61%	108.00	2471.69	0.12%	新增
4	00981	中芯国际	3.32%	50.80	2274.09	0.01%	0.00 (0.00%)
5	00038	第一拖拉机股份	3.22%	300.00	2206.49	0.77%	-29.60 (-9.87%)
6	03896	金山云	3.02%	339.80	2070.18	0.07%	新增
7	01109	华润置地	2.91%	78.80	1992.67	0.01%	新增
8	01519	极兔速递-W	2.59%	198.80	1774.61	0.03%	-90.00 (-45.27%)
9	00189	东岳集团	2.51%	180.00	1719.63	0.10%	-158.80 (-88.22%)
10	01070	TCL电子	2.48%	150.80	1698.98	0.06%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.64%	8.80	4761.05	0.00%	-19.20 (-218.18%)
2	09988	阿里巴巴-W	5.54%	36.24	4674.23	0.00%	新增
3	09858	优然牧业	4.71%	866.80	3977.19	0.22%	新增
4	00189	东岳集团	3.92%	338.80	3311.04	0.20%	新增
5	00981	中芯国际	3.88%	50.80	3278.38	0.01%	新增
6	02899	紫金矿业	3.39%	88.80	2860.14	0.01%	新增
7	01519	极兔速递-W	3.23%	288.80	2725.88	0.04%	新增
8	01378	中国宏桥	3.10%	88.80	2616.32	0.01%	-301.20 (-339.19%)
9	00038	第一拖拉机股份	2.95%	329.60	2488.78	0.84%	新增
10	02628	中国人寿	2.89%	98.80	2443.34	0.01%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.64%	8.80	4761.05	0.00%	-19.20 (-218.18%)
2	09988	阿里巴巴-W	5.54%	36.24	4674.23	0.00%	新增
3	09858	优然牧业	4.71%	866.80	3977.19	0.22%	新增
4	00189	东岳集团	3.92%	338.80	3311.04	0.20%	新增
5	00981	中芯国际	3.88%	50.80	3278.38	0.01%	新增
6	02899	紫金矿业	3.39%	88.80	2860.14	0.01%	新增
7	01519	极兔速递-W	3.23%	288.80	2725.88	0.04%	新增
8	01378	中国宏桥	3.10%	88.80	2616.32	0.01%	-301.20 (-339.19%)
9	00038	第一拖拉机股份	2.95%	329.60	2488.78	0.84%	新增
10	02628	中国人寿	2.89%	98.80	2443.34	0.01%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.57%	28.00	9516.70	7.73%	19.00 (67.86%)
2	00941	中国移动	5.16%	106.40	7477.40	6.07%	-23.60 (-22.18%)
3	00883	中国海洋石油	4.23%	300.00	6133.21	4.98%	148.90 (49.63%)
4	03888	金山软件	3.55%	250.00	5145.23	4.18%	24.00 (9.60%)
5	06049	保利物业	3.39%	185.90	4903.38	3.98%	103.61 (55.74%)
6	01415	高伟电子	3.09%	200.00	4481.26	3.64%	新增
7	01211	比亚迪股份	2.92%	20.00	4234.84	3.44%	5.00 (25.00%)
8	01378	中国宏桥	2.90%	390.00	4207.27	3.42%	147.30 (37.77%)
9	00992	联想集团	2.43%	350.00	3520.21	2.86%	-46.60 (-13.31%)
10	01071	华电国际电力股份	2.41%	807.00	3483.80	2.83%	-467.20 (-57.89%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.57%	28.00	9516.70	7.73%	19.00 (67.86%)
2	00941	中国移动	5.16%	106.40	7477.40	6.07%	-23.60 (-22.18%)
3	00883	中国海洋石油	4.23%	300.00	6133.21	4.98%	148.90 (49.63%)
4	03888	金山软件	3.55%	250.00	5145.23	4.18%	24.00 (9.60%)
5	06049	保利物业	3.39%	185.90	4903.38	3.98%	103.61 (55.74%)
6	01415	高伟电子	3.09%	200.00	4481.26	3.64%	新增
7	01211	比亚迪股份	2.92%	20.00	4234.84	3.44%	5.00 (25.00%)
8	01378	中国宏桥	2.90%	390.00	4207.27	3.42%	147.30 (37.77%)
9	00992	联想集团	2.43%	350.00	3520.21	2.86%	-46.60 (-13.31%)
10	01071	华电国际电力股份	2.41%	807.00	3483.80	2.83%	-467.20 (-57.89%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	5.98%	130.00	7634.00	6.56%	新增
2	00285	比亚迪电子	3.90%	150.00	4975.15	4.27%	新增
3	03888	金山软件	3.87%	226.00	4935.82	4.24%	166.00 (73.45%)
4	00902	华能国际电力股份	3.82%	1300.00	4877.28	4.19%	新增
5	01818	招金矿业	3.45%	500.00	4399.70	3.78%	新增
6	01024	快手-W	3.20%	85.00	4078.67	3.50%	新增
7	01071	华电国际电力股份	3.14%	1274.20	4006.83	3.44%	214.60 (16.84%)
8	00992	联想集团	3.07%	396.60	3924.72	3.37%	123.80 (31.22%)
9	01299	友邦保险	2.90%	60.00	3700.10	3.18%	新增
10	02338	潍柴动力	2.78%	300.00	3545.13	3.05%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	5.98%	130.00	7634.00	6.56%	新增
2	00285	比亚迪电子	3.90%	150.00	4975.15	4.27%	新增
3	03888	金山软件	3.87%	226.00	4935.82	4.24%	166.00 (73.45%)
4	00902	华能国际电力股份	3.82%	1300.00	4877.28	4.19%	新增
5	01818	招金矿业	3.45%	500.00	4399.70	3.78%	新增
6	01024	快手-W	3.20%	85.00	4078.67	3.50%	新增
7	01071	华电国际电力股份	3.14%	1274.20	4006.83	3.44%	214.60 (16.84%)
8	00992	联想集团	3.07%	396.60	3924.72	3.37%	123.80 (31.22%)
9	01299	友邦保险	2.90%	60.00	3700.10	3.18%	新增
10	02338	潍柴动力	2.78%	300.00	3545.13	3.05%	新增
11	00836	华润电力	2.66%	240.00	3401.59	2.92%	---
12	00921	海信家电	2.53%	211.40	3229.95	2.77%	---
13	01157	中联重科	2.44%	800.00	3117.40	2.68%	---
14	02899	紫金矿业	2.34%	259.20	2987.83	2.57%	---
15	01211	比亚迪股份	2.28%	15.00	2914.40	2.50%	---
16	00995	安徽皖通高速公路	2.24%	410.60	2865.12	2.46%	---
17	03993	洛阳钼业	2.03%	669.90	2592.22	2.23%	---
18	00700	腾讯控股	1.88%	9.00	2394.60	2.06%	---
19	02669	中海物业	1.80%	431.50	2291.46	1.97%	---
20	00008	电讯盈科	1.77%	600.00	2261.93	1.94%	---
21	00762	中国联通	1.74%	500.00	2220.24	1.91%	---
22	02328	中国财险	1.69%	257.00	2161.30	1.86%	---
23	06049	保利物业	1.68%	82.29	2147.62	1.84%	---
24	00268	金蝶国际	1.62%	200.00	2062.56	1.77%	---
25	00883	中国海洋石油	1.39%	151.10	1780.09	1.53%	---
26	01882	海天国际	1.38%	100.80	1764.82	1.52%	---
27	02313	申洲国际	1.14%	20.00	1457.20	1.25%	---
28	00002	中电控股	1.10%	24.05	1404.66	1.21%	---
29	01378	中国宏桥	1.10%	242.70	1405.41	1.21%	---
30	00006	电能实业	1.06%	33.05	1355.26	1.16%	---
31	02588	中银航空租赁	0.99%	23.40	1265.97	1.09%	---
32	02015	理想汽车-W	0.92%	8.80	1173.08	1.01%	---
33	01929	周大福	0.90%	109.56	1153.70	0.99%	---
34	01610	中粮家佳康	0.87%	650.00	1107.40	0.95%	---
35	00354	中国软件国际	0.85%	200.00	1085.65	0.93%	---
36	00981	中芯国际	0.85%	60.00	1079.85	0.93%	---
37	00780	同程旅行	0.83%	81.24	1063.09	0.91%	---
38	00177	江苏宁沪高速公路	0.82%	165.20	1050.95	0.90%	---
39	02018	瑞声科技	0.82%	50.00	1051.22	0.90%	---
40	01910	新秀丽	0.77%	42.00	980.08	0.84%	---
41	00728	中国电信	0.61%	230.00	779.53	0.67%	---
42	00189	东岳集团	0.60%	150.00	768.02	0.66%	---
43	01478	丘钛科技	0.57%	180.00	724.25	0.62%	---
44	03613	同仁堂国药	0.53%	61.30	674.39	0.58%	---
45	09926	康方生物	0.49%	15.00	630.73	0.54%	---
46	01308	海丰国际	0.48%	50.00	610.79	0.52%	---
47	01800	中国交通建设	0.47%	189.30	596.99	0.51%	---
48	01797	东方甄选	0.39%	20.00	503.86	0.43%	---
49	02162	康诺亚-B	0.30%	8.75	389.33	0.33%	---
50	00669	创科实业	0.20%	3.05	257.19	0.22%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00921	海信家电	4.38%	368.80	6834.53	5.63%	142.00 (38.50%)
2	00700	腾讯控股	3.92%	20.00	6114.57	5.03%	-5.21 (-26.05%)
3	01211	比亚迪股份	2.96%	20.00	4609.90	3.79%	12.90 (64.50%)
4	03690	美团-W	2.89%	40.00	4509.91	3.71%	8.84 (22.11%)
5	02669	中海物业	2.80%	600.00	4364.65	3.59%	-176.50 (-29.42%)
6	01071	华电国际电力股份	2.56%	1059.60	3995.64	3.29%	新增
7	00728	中国电信	2.44%	1100.00	3803.17	3.13%	新增
8	00763	中兴通讯	2.41%	130.00	3763.52	3.10%	新增
9	06865	福莱特玻璃	2.37%	150.00	3699.44	3.04%	新增
10	01138	中远海能	2.32%	500.00	3623.38	2.98%	380.00 (76.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00921	海信家电	4.38%	368.80	6834.53	5.63%	142.00 (38.50%)
2	00700	腾讯控股	3.92%	20.00	6114.57	5.03%	-5.21 (-26.05%)
3	01211	比亚迪股份	2.96%	20.00	4609.90	3.79%	12.90 (64.50%)
4	03690	美团-W	2.89%	40.00	4509.91	3.71%	8.84 (22.11%)
5	02669	中海物业	2.80%	600.00	4364.65	3.59%	-176.50 (-29.42%)
6	01071	华电国际电力股份	2.56%	1059.60	3995.64	3.29%	新增
7	00728	中国电信	2.44%	1100.00	3803.17	3.13%	新增
8	00763	中兴通讯	2.41%	130.00	3763.52	3.10%	新增
9	06865	福莱特玻璃	2.37%	150.00	3699.44	3.04%	新增
10	01138	中远海能	2.32%	500.00	3623.38	2.98%	380.00 (76.00%)
11	06049	保利物业	2.29%	102.25	3577.53	2.94%	---
12	00291	华润啤酒	2.19%	71.80	3415.83	2.81%	---
13	03808	中国重汽	2.19%	243.30	3414.12	2.81%	---
14	02899	紫金矿业	2.04%	300.00	3180.83	2.62%	---
15	00968	信义光能	2.01%	376.00	3137.31	2.58%	---
16	02162	康诺亚-B	1.99%	82.40	3107.22	2.56%	---
17	00390	中国中铁	1.82%	594.50	2833.77	2.33%	---
18	00590	六福集团	1.80%	151.60	2802.43	2.31%	---
19	00995	安徽皖通高速公路	1.78%	398.00	2777.80	2.29%	---
20	01157	中联重科	1.68%	700.00	2613.81	2.15%	---
21	00670	中国东方航空股份	1.57%	1000.00	2443.25	2.01%	---
22	00694	北京首都机场股份	1.50%	500.00	2337.22	1.92%	---
23	01929	周大福	1.46%	175.26	2275.13	1.87%	---
24	02328	中国财险	1.41%	273.60	2197.13	1.81%	---
25	00992	联想集团	1.32%	272.80	2054.89	1.69%	---
26	00883	中国海洋石油	1.32%	200.00	2065.24	1.70%	---
27	00762	中国联通	1.26%	411.00	1962.88	1.62%	---
28	00998	中信银行	1.22%	560.50	1901.71	1.57%	---
29	00123	越秀地产	1.18%	220.00	1847.83	1.52%	---
30	01378	中国宏桥	1.13%	300.00	1759.14	1.45%	---
31	01610	中粮家佳康	1.11%	1000.00	1733.32	1.43%	---
32	03888	金山软件	1.09%	60.00	1706.58	1.40%	---
33	00772	阅文集团	0.97%	50.00	1518.96	1.25%	---
34	00753	中国国航	0.97%	292.80	1506.35	1.24%	---
35	09995	荣昌生物	0.96%	47.35	1495.21	1.23%	---
36	00836	华润电力	0.92%	87.60	1429.55	1.18%	---
37	00868	信义玻璃	0.85%	117.60	1322.78	1.09%	---
38	03331	维达国际	0.83%	72.20	1298.06	1.07%	---
39	00425	敏实集团	0.76%	60.00	1189.35	0.98%	---
40	01882	海天国际	0.74%	68.90	1161.23	0.96%	---
41	00751	创维集团	0.70%	342.00	1091.00	0.90%	---
42	01839	中集车辆	0.66%	164.65	1032.27	0.85%	---
43	01888	建滔积层板	0.59%	134.70	915.29	0.75%	---
44	06100	同道猎聘	0.59%	110.00	919.86	0.76%	---
45	01800	中国交通建设	0.48%	189.30	746.99	0.61%	---
46	00669	创科实业	0.45%	9.00	706.56	0.58%	---
47	01055	中国南方航空股份	0.44%	169.00	688.70	0.57%	---
48	02208	金风科技	0.44%	137.66	681.56	0.56%	---
49	03323	中国建材	0.40%	140.00	622.15	0.51%	---
50	02015	理想汽车-W	0.40%	5.00	624.64	0.51%	---
51	06680	金力永磁	0.29%	41.29	455.28	0.37%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.96%	25.21	7521.46	5.50%	15.39 (61.04%)
2	01797	东方甄选	4.02%	130.05	6098.91	4.46%	新增
3	02669	中海物业	3.72%	776.50	5639.16	4.12%	10.50 (1.35%)
4	00388	香港交易所	3.57%	18.00	5421.79	3.96%	2.55 (14.17%)
5	01024	快手-W	3.23%	77.30	4905.99	3.59%	11.12 (14.38%)
6	03690	美团-W	3.20%	31.15	4861.32	3.55%	-1.07 (-3.43%)
7	01818	招金矿业	3.17%	620.00	4807.22	3.51%	新增
8	01458	周黑鸭	2.98%	900.00	4518.16	3.30%	540.90 (60.10%)
9	06049	保利物业	2.91%	107.25	4411.61	3.22%	新增
10	00291	华润啤酒	2.57%	80.00	3898.23	2.85%	15.60 (19.50%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.96%	25.21	7521.46	5.50%	15.39 (61.04%)
2	01797	东方甄选	4.02%	130.05	6098.91	4.46%	新增
3	02669	中海物业	3.72%	776.50	5639.16	4.12%	10.50 (1.35%)
4	00388	香港交易所	3.57%	18.00	5421.79	3.96%	2.55 (14.17%)
5	01024	快手-W	3.23%	77.30	4905.99	3.59%	11.12 (14.38%)
6	03690	美团-W	3.20%	31.15	4861.32	3.55%	-1.07 (-3.43%)
7	01818	招金矿业	3.17%	620.00	4807.22	3.51%	新增
8	01458	周黑鸭	2.98%	900.00	4518.16	3.30%	540.90 (60.10%)
9	06049	保利物业	2.91%	107.25	4411.61	3.22%	新增
10	00291	华润啤酒	2.57%	80.00	3898.23	2.85%	15.60 (19.50%)
11	01378	中国宏桥	2.49%	575.00	3785.45	2.77%	---
12	01787	山东黄金	2.28%	267.95	3465.81	2.53%	---
13	03888	金山软件	2.15%	140.00	3264.01	2.39%	---
14	00268	金蝶国际	2.05%	208.00	3110.29	2.27%	---
15	00590	六福集团	1.78%	130.00	2694.10	1.97%	---
16	02689	玖龙纸业	1.76%	420.00	2671.23	1.95%	---
17	03898	时代电气	1.69%	74.08	2564.22	1.87%	---
18	00694	北京首都机场股份	1.68%	500.00	2550.29	1.86%	---
19	00688	中国海外发展	1.58%	130.00	2392.18	1.75%	---
20	00390	中国中铁	1.46%	600.00	2208.16	1.61%	---
21	06680	金力永磁	1.43%	108.74	2175.81	1.59%	---
22	01186	中国铁建	1.38%	500.55	2088.08	1.53%	---
23	00753	中国国航	1.37%	334.60	2077.27	1.52%	---
24	00670	中国东方航空股份	1.37%	734.20	2079.01	1.52%	---
25	00285	比亚迪电子	1.33%	90.05	2019.02	1.48%	---
26	02162	康诺亚-B	1.32%	43.95	2002.22	1.46%	---
27	00189	东岳集团	1.31%	260.00	1995.03	1.46%	---
28	01951	锦欣生殖	1.27%	300.00	1932.14	1.41%	---
29	09995	荣昌生物-B	1.26%	37.00	1913.65	1.40%	---
30	03993	洛阳钼业	1.23%	581.70	1870.61	1.37%	---
31	02331	李宁	1.23%	30.80	1863.99	1.36%	---
32	01112	H&H国际控股	1.17%	119.60	1779.87	1.30%	---
33	00921	海信家电	1.15%	226.80	1744.33	1.28%	---
34	03808	中国重汽	1.09%	170.00	1652.19	1.21%	---
35	00966	中国太平	1.05%	184.12	1598.64	1.17%	---
36	02380	中国电力	1.05%	540.00	1591.81	1.16%	---
37	01385	上海复旦	1.04%	60.00	1581.09	1.16%	---
38	02382	舜宇光学科技	1.03%	18.81	1560.10	1.14%	---
39	01157	中联重科	0.98%	451.74	1489.01	1.09%	---
40	02313	申洲国际	0.95%	18.40	1443.10	1.05%	---
41	00836	华润电力	0.92%	97.80	1394.29	1.02%	---
42	00546	阜丰集团	0.92%	329.20	1396.81	1.02%	---
43	02600	中国铝业	0.92%	472.00	1399.79	1.02%	---
44	02314	理文造纸	0.81%	399.20	1226.68	0.90%	---
45	01211	比亚迪股份	0.81%	7.10	1221.51	0.89%	---
46	00116	周生生	0.71%	116.60	1076.97	0.79%	---
47	09868	小鹏汽车-W	0.64%	28.13	963.65	0.70%	---
48	01882	海天国际	0.62%	50.00	933.47	0.68%	---
49	00853	微创医疗	0.60%	50.00	917.83	0.67%	---
50	02899	紫金矿业	0.58%	92.40	873.25	0.64%	---
51	03613	同仁堂国药	0.46%	67.90	695.08	0.51%	---
52	01800	中国交通建设	0.42%	189.30	634.11	0.46%	---
53	01138	中远海能	0.42%	120.00	641.01	0.47%	---
54	01896	猫眼娱乐	0.38%	71.72	577.23	0.42%	---
55	02096	先声药业	0.28%	41.20	427.65	0.31%	---
56	01888	建滔积层板	0.25%	50.00	383.21	0.28%	---
57	02128	中国联塑	0.25%	52.00	378.57	0.28%	---
58	01999	敏华控股	0.23%	50.00	347.04	0.25%	---
59	01995	旭辉永升服务	0.11%	41.40	162.35	0.12%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02331	李宁	3.63%	93.85	5834.87	4.24%	-52.75 (-56.21%)
2	02669	中海物业	3.44%	766.00	5535.39	4.02%	150.50 (19.65%)
3	03690	美团-W	3.33%	32.22	5351.05	3.89%	2.84 (8.81%)
4	03888	金山软件	3.27%	200.66	5251.03	3.81%	20.66 (10.30%)
5	01211	比亚迪股份	3.24%	19.43	5216.30	3.79%	-0.57 (-2.96%)
6	00388	香港交易所	3.17%	15.45	5100.10	3.71%	新增
7	01024	快手-W	3.08%	66.18	4946.69	3.59%	新增
8	01610	中粮家佳康	3.07%	1520.50	4941.20	3.59%	新增
9	00268	金蝶国际	2.78%	283.60	4462.59	3.24%	158.60 (55.92%)
10	03898	时代电气	2.49%	120.82	3998.64	2.91%	-68.28 (-56.51%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02331	李宁	3.63%	93.85	5834.87	4.24%	-52.75 (-56.21%)
2	02669	中海物业	3.44%	766.00	5535.39	4.02%	150.50 (19.65%)
3	03690	美团-W	3.33%	32.22	5351.05	3.89%	2.84 (8.81%)
4	03888	金山软件	3.27%	200.66	5251.03	3.81%	20.66 (10.30%)
5	01211	比亚迪股份	3.24%	19.43	5216.30	3.79%	-0.57 (-2.96%)
6	00388	香港交易所	3.17%	15.45	5100.10	3.71%	新增
7	01024	快手-W	3.08%	66.18	4946.69	3.59%	新增
8	01610	中粮家佳康	3.07%	1520.50	4941.20	3.59%	新增
9	00268	金蝶国际	2.78%	283.60	4462.59	3.24%	158.60 (55.92%)
10	03898	时代电气	2.49%	120.82	3998.64	2.91%	-68.28 (-56.51%)
11	03606	福耀玻璃	2.44%	115.48	3930.54	2.86%	---
12	01999	敏华控股	2.30%	510.00	3698.53	2.69%	---
13	02588	中银航空租赁	2.19%	62.53	3526.68	2.56%	---
14	01995	旭辉永升服务	2.19%	411.40	3518.25	2.56%	---
15	02128	中国联塑	2.04%	324.00	3280.65	2.38%	---
16	00291	华润啤酒	2.00%	64.40	3221.84	2.34%	---
17	06098	碧桂园服务	1.93%	103.60	3096.49	2.25%	---
18	01776	广发证券	1.88%	340.74	3024.71	2.20%	---
19	00700	腾讯控股	1.85%	9.82	2977.00	2.16%	---
20	01772	赣锋锂业	1.80%	39.21	2895.42	2.10%	---
21	03759	康龙化成	1.68%	40.16	2697.42	1.96%	---
22	06680	金力永磁	1.65%	108.74	2650.31	1.93%	---
23	01801	信达生物	1.65%	89.00	2656.31	1.93%	---
24	00425	敏实集团	1.55%	136.20	2492.61	1.81%	---
25	01992	复星旅游文化	1.49%	210.26	2391.50	1.74%	---
26	03958	东方证券	1.38%	586.40	2211.54	1.61%	---
27	00175	吉利汽车	1.35%	142.80	2178.64	1.58%	---
28	02162	康诺亚-B	1.33%	75.55	2132.12	1.55%	---
29	01209	华润万象生活	1.31%	63.48	2111.78	1.53%	---
30	02628	中国人寿	1.05%	144.80	1691.54	1.23%	---
31	01458	周黑鸭	1.03%	359.10	1658.33	1.20%	---
32	02313	申洲国际	1.02%	20.20	1641.97	1.19%	---
33	00853	微创医疗	0.92%	76.22	1482.90	1.08%	---
34	00921	海信家电	0.84%	178.40	1351.73	0.98%	---
35	00688	中国海外发展	0.81%	61.26	1299.24	0.94%	---
36	00836	华润电力	0.69%	80.00	1108.33	0.81%	---
37	00590	六福集团	0.68%	63.10	1087.34	0.79%	---
38	01138	中远海能	0.66%	248.60	1063.00	0.77%	---
39	00558	力劲科技	0.64%	80.00	1026.23	0.75%	---
40	00960	龙湖集团	0.61%	31.05	983.81	0.71%	---
41	09995	荣昌生物-B	0.59%	25.40	954.67	0.69%	---
42	03311	中国建筑国际	0.57%	123.80	918.97	0.67%	---
43	02269	药明生物	0.51%	13.25	813.59	0.59%	---
44	03808	中国重汽	0.50%	85.85	807.60	0.59%	---
45	03347	泰格医药	0.46%	9.59	743.86	0.54%	---
46	01800	中国交通建设	0.41%	189.30	654.03	0.48%	---
47	00598	中国外运	0.04%	34.30	66.00	0.05%	---
48	02015	理想汽车-W	0.00%	0.01	1.43	0.00%	---
49	00883	中国海洋石油	0.00%	0.03	0.30	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.17%	37.20	18076.77	6.88%	15.40 (41.40%)
2	00868	信义玻璃	5.30%	589.60	15527.31	5.91%	新增
3	02382	舜宇光学科技	4.82%	69.16	14120.93	5.37%	45.66 (66.02%)
4	02331	李宁	3.95%	146.60	11563.98	4.40%	101.80 (69.44%)
5	09926	康方生物-B	3.46%	194.50	10139.25	3.86%	新增
6	03606	福耀玻璃	3.13%	201.12	9153.93	3.48%	114.56 (56.96%)
7	03690	美团-W	2.67%	29.38	7832.66	2.98%	22.38 (76.17%)
8	06098	碧桂园服务	2.63%	110.50	7714.17	2.94%	65.50 (59.28%)
9	00916	龙源电力	2.62%	688.00	7659.66	2.91%	355.00 (51.60%)
10	03898	中车时代电气	2.47%	189.10	7222.20	2.75%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.17%	37.20	18076.77	6.88%	15.40 (41.40%)
2	00868	信义玻璃	5.30%	589.60	15527.31	5.91%	新增
3	02382	舜宇光学科技	4.82%	69.16	14120.93	5.37%	45.66 (66.02%)
4	02331	李宁	3.95%	146.60	11563.98	4.40%	101.80 (69.44%)
5	09926	康方生物-B	3.46%	194.50	10139.25	3.86%	新增
6	03606	福耀玻璃	3.13%	201.12	9153.93	3.48%	114.56 (56.96%)
7	03690	美团-W	2.67%	29.38	7832.66	2.98%	22.38 (76.17%)
8	06098	碧桂园服务	2.63%	110.50	7714.17	2.94%	65.50 (59.28%)
9	00916	龙源电力	2.62%	688.00	7659.66	2.91%	355.00 (51.60%)
10	03898	中车时代电气	2.47%	189.10	7222.20	2.75%	新增
11	03888	金山软件	2.38%	180.00	6972.00	2.65%	---
12	01691	JS环球生活	2.18%	351.85	6396.97	2.43%	---
13	01658	邮储银行	2.11%	1418.50	6173.00	2.35%	---
14	01999	敏华控股	1.80%	339.12	5265.38	2.00%	---
15	01458	周黑鸭	1.75%	661.45	5124.03	1.95%	---
16	00883	中国海洋石油	1.51%	600.00	4408.36	1.68%	---
17	02869	绿城服务	1.49%	434.20	4357.15	1.66%	---
18	01995	旭辉永升服务	1.46%	267.40	4289.77	1.63%	---
19	02669	中海物业	1.45%	615.50	4250.81	1.62%	---
20	01928	金沙中国有限公司	1.43%	154.20	4195.63	1.60%	---
21	01109	华润置地	1.35%	151.20	3956.74	1.51%	---
22	01211	比亚迪股份	1.32%	20.00	3864.18	1.47%	---
23	02500	启明医疗-B	1.31%	71.35	3844.14	1.46%	---
24	00839	中教控股	1.28%	260.00	3747.02	1.43%	---
25	00960	龙湖集团	1.24%	100.00	3619.55	1.38%	---
26	06160	百济神州	1.20%	20.00	3514.71	1.34%	---
27	03908	中金公司	1.19%	200.00	3478.09	1.32%	---
28	02899	紫金矿业	1.11%	372.80	3238.48	1.23%	---
29	00354	中国软件国际	1.05%	260.00	3063.39	1.17%	---
30	02588	中银航空租赁	1.02%	54.73	2982.85	1.14%	---
31	00598	中国外运	1.02%	1114.80	2996.16	1.14%	---
32	01813	合景泰富集团	1.01%	340.60	2947.43	1.12%	---
33	06185	康希诺生物-B	1.00%	8.50	2918.19	1.11%	---
34	02388	中银香港	0.97%	130.00	2850.29	1.08%	---
35	06989	卓越商企服务	0.94%	390.00	2748.61	1.05%	---
36	00268	金蝶国际	0.94%	125.00	2740.66	1.04%	---
37	00981	中芯国际	0.75%	110.00	2187.54	0.83%	---
38	01918	融创中国	0.74%	98.00	2173.14	0.83%	---
39	00590	六福集团	0.68%	89.20	1989.14	0.76%	---
40	03331	维达国际	0.68%	100.00	1988.67	0.76%	---
41	00881	中升控股	0.54%	29.35	1577.63	0.60%	---
42	00631	三一国际	0.45%	200.00	1309.69	0.50%	---
43	01099	国药控股	0.33%	50.00	961.05	0.37%	---
44	01797	新东方在线	0.19%	68.00	550.54	0.21%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.36%	21.80	10348.13	7.25%	---
2	03888	金山软件	4.23%	163.60	6884.62	4.83%	---
3	00966	中国太平	2.75%	380.00	4471.13	3.13%	---
4	01211	比亚迪股份	2.63%	25.00	4275.53	3.00%	---
5	00268	金蝶国际	2.27%	138.80	3691.50	2.59%	---
6	02601	中国太保	2.20%	140.00	3576.13	2.51%	---
7	01810	小米集团-W	2.20%	127.86	3572.72	2.50%	---
8	01995	旭辉永升服务	2.16%	245.80	3521.01	2.47%	---
9	02382	舜宇光学科技	2.06%	23.50	3356.42	2.35%	---
10	01458	周黑鸭	2.01%	471.45	3269.56	2.29%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.36%	21.80	10348.13	7.25%	---
2	03888	金山软件	4.23%	163.60	6884.62	4.83%	---
3	00966	中国太平	2.75%	380.00	4471.13	3.13%	---
4	01211	比亚迪股份	2.63%	25.00	4275.53	3.00%	---
5	00268	金蝶国际	2.27%	138.80	3691.50	2.59%	---
6	02601	中国太保	2.20%	140.00	3576.13	2.51%	---
7	01810	小米集团-W	2.20%	127.86	3572.72	2.50%	---
8	01995	旭辉永升服务	2.16%	245.80	3521.01	2.47%	---
9	02382	舜宇光学科技	2.06%	23.50	3356.42	2.35%	---
10	01458	周黑鸭	2.01%	471.45	3269.56	2.29%	---
11	01208	五矿资源	1.93%	1108.80	3144.92	2.20%	---
12	01797	新东方在线	1.92%	133.00	3123.07	2.19%	---
13	02269	药明生物	1.91%	36.00	3114.74	2.18%	---
14	03606	福耀玻璃	1.91%	86.56	3103.51	2.18%	---
15	02588	中银航空租赁	1.90%	54.73	3086.22	2.16%	---
16	01928	金沙中国有限公司	1.84%	104.20	2986.15	2.09%	---
17	00881	中升控股	1.79%	62.45	2903.96	2.04%	---
18	02899	紫金矿业	1.69%	372.80	2754.84	1.93%	---
19	00168	青岛啤酒股份	1.68%	40.00	2733.65	1.92%	---
20	03908	中金公司	1.63%	150.00	2651.17	1.86%	---
21	00813	世茂集团	1.53%	120.00	2494.62	1.75%	---
22	02020	安踏体育	1.50%	23.60	2441.13	1.71%	---
23	02318	中国平安	1.47%	30.00	2398.67	1.68%	---
24	02208	金风科技	1.45%	180.00	2360.30	1.65%	---
25	00916	龙源电力	1.34%	333.00	2177.67	1.53%	---
26	00388	香港交易所	1.30%	5.89	2106.84	1.48%	---
27	02669	中海物业	1.29%	615.50	2092.84	1.47%	---
28	02331	李宁	1.24%	44.80	2009.70	1.41%	---
29	06098	碧桂园服务	1.22%	45.00	1986.48	1.39%	---
30	00291	华润啤酒	1.11%	30.00	1802.79	1.26%	---
31	00636	嘉里物流	1.08%	122.60	1754.15	1.23%	---
32	03690	美团-W	1.07%	7.00	1735.63	1.22%	---
33	01772	赣锋锂业	1.04%	21.80	1699.00	1.19%	---
34	01109	华润置地	1.01%	60.80	1637.49	1.15%	---
35	02600	中国铝业	0.96%	680.00	1568.14	1.10%	---
36	02202	万科企业	0.95%	68.62	1544.90	1.08%	---
37	00753	中国国航	0.88%	280.00	1437.52	1.01%	---
38	01882	海天国际	0.88%	63.70	1436.81	1.01%	---
39	01308	海丰国际	0.87%	100.30	1413.13	0.99%	---
40	00338	上海石油化工股份	0.85%	1000.00	1388.71	0.97%	---
41	02883	中海油田服务	0.83%	244.20	1348.27	0.95%	---
42	00883	中国海洋石油	0.82%	220.00	1329.45	0.93%	---
43	06160	百济神州	0.81%	10.00	1321.37	0.93%	---
44	00631	三一国际	0.80%	266.00	1298.48	0.91%	---
45	03990	美的置业	0.61%	68.00	991.25	0.69%	---
46	02013	微盟集团	0.58%	80.00	938.60	0.66%	---
47	01813	合景泰富集团	0.47%	85.60	762.23	0.53%	---
48	06969	思摩尔国际	0.18%	5.90	297.20	0.21%	---
49	00590	六福集团	0.02%	2.00	31.48	0.02%	---

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