摩根瑞盛87个月定期开放债券

(009895)公募债券型
+添加自选
1.1455 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-05-22]
1.2455
累计净值 [2026-05-22]
1.1456 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：1.12%
  • 最近半年：2.09%
  • 今年以来：1.62%
  • 最近一年：4.28%
  • 最近两年：8.58%
  • 最近三年：12.99%
  • 成立以来：25.87%
  • 成立日期：2020-08-03
  • 基金经理：周梦婕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：139.82亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据