摩根瑞盛87个月定期开放债券
(009895)公募债券型
1.1455
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-05-22]
1.2455
累计净值 [2026-05-22]
1.1456
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：4.28%
- 最近两年：8.58%
- 最近三年：12.99%
- 成立以来：25.87%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：139.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-04-24 |
| 2 | 0.02 | 2023-12-18 |
| 3 | 0.03 | 2022-12-05 |
| 4 | 0.01 | 2022-06-28 |
| 5 | 0.01 | 2021-12-03 |
| 6 | 0.01 | 2021-09-23 |