摩根瑞盛87个月定期开放债券
(009895)公募债券型
1.1389
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.2389
累计净值 [2026-04-02]
1.1390
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：8.85%
- 成立以来：13.89%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：138.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-12 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-12 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2024-07-12 | 债券型证券投资基金招募说明书（更新）注册文号：中国证监会证监许可[2020]1348号文注册日期：[2020年7月3日] |
| 2024-06-28 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-28 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-14 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-07 | 关于新增珠海盈米基金销售有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2023-10-25 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-26 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金增加临时基金管理人条款并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-09-26 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-26 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-26 | 摩根基金管理（中国）有限公司摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-09-26 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |