浦银安盛普华66个月定开债A

(009933)公募债券型
+添加自选
1.0186 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-17]
1.2136
累计净值 [2026-04-17]
1.0191 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.31%
  • 最近半年：1.05%
  • 今年以来：0.38%
  • 最近一年：3.05%
  • 最近两年：7.26%
  • 最近三年：11.60%
  • 成立以来：23.54%
  • 成立日期：2020-08-10
  • 基金经理：李羿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：80.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：112.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据