浦银安盛普华66个月定开债A

(009933)公募债券型
+添加自选
1.0174 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.2124
累计净值 [2026-03-09]
1.0175 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.49%
  • 最近半年：0.36%
  • 今年以来：0.27%
  • 最近一年：1.28%
  • 最近两年：0.36%
  • 最近三年：-0.35%
  • 成立以来：1.74%
  • 成立日期：2020-08-10
  • 基金经理：李羿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：80.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：112.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据