浦银安盛普华66个月定开债A
(009933)公募债券型
1.0208
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2158
累计净值 [2026-06-05]
1.0209
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：6.91%
- 最近三年：11.23%
- 成立以来：23.81%
- 成立日期：2020-08-10
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：81.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细