嘉实港股优势混合A
(010041)公募混合型
0.9457
-0.56%-0.0053
单位净值 [2026-06-05]
0.9457
累计净值 [2026-06-05]
0.9394
-0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-8.09%
- 最近一季：-9.01%
- 最近半年：-15.93%
- 今年以来：-14.32%
- 最近一年：-1.37%
- 最近两年：14.56%
- 最近三年：26.52%
- 成立以来：-5.43%
- 成立日期：2021-01-19
- 基金经理：张金涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9457 | 0.9457 | -0.56% |
| 2026-06-04 | 0.9510 | 0.9510 | -1.29% |
| 2026-06-03 | 0.9634 | 0.9634 | -0.95% |
| 2026-06-02 | 0.9726 | 0.9726 | +1.14% |
| 2026-06-01 | 0.9616 | 0.9616 | +0.93% |
| 2026-05-29 | 0.9527 | 0.9527 | +1.59% |
| 2026-05-28 | 0.9378 | 0.9378 | -2.07% |
| 2026-05-27 | 0.9576 | 0.9576 | -1.14% |
| 2026-05-26 | 0.9686 | 0.9686 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 0.9681 | 0.9681 | -0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实港股优势混合A | -0.73% | -8.09% | -9.01% | -15.93% | -1.37% | -14.32% |
| 同类型排名 | 1478/9847 | 4393/9847 | 4493/9847 | 4588/9847 | 3994/9847 | 4664/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张金涛 上任时间：2021-01-19
张金涛先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金管理有限公司,曾任海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究;曾任策略组投资总监;现任主基金经理。2017年1月12日至2019年4月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2016年5月27日至今任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金经理、2017年3月29日至今任 展开∨ 收起∧