嘉实港股优势混合A

(010041)公募混合型
1.0787 -0.74%-0.0080
单位净值 [2026-04-22]
1.0787
累计净值 [2026-04-22]
1.0707 -0.74%
净值估算 [---]
  • 最近一月:6.15%
  • 最近一季:-4.24%
  • 最近半年:-4.67%
  • 今年以来:-2.27%
  • 最近一年:20.78%
  • 最近两年:42.38%
  • 最近三年:36.91%
  • 成立以来:7.87%
  • 成立日期:2021-01-19
  • 基金经理:张金涛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:30.65亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:37.22亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:嘉实基金
实时情况
嘉实港股优势混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00883 中国海洋石油 9.01% 2376.50 48585.24 9.74% 新增
2 00700 腾讯控股 7.56% 120.06 40806.24 8.18% 新增
3 03311 中国建筑国际 5.67% 3144.80 30596.29 6.13% 新增
4 03690 美团-W 5.64% 300.00 30419.62 6.10% 新增
5 02333 长城汽车 5.50% 2700.00 29669.40 5.95% 新增
6 02018 瑞声科技 3.63% 698.95 19584.07 3.92% 新增
7 01093 石药集团 2.95% 2800.00 15895.23 3.19% 新增
8 01999 敏华控股 2.95% 3248.00 15889.10 3.18% 新增
9 02601 中国太保 2.70% 838.86 14592.54 2.92% 新增
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