嘉实港股优势混合A

(010041)公募混合型
+添加自选
1.0787 -0.74%-0.0080
单位净值 [2026-04-22]
1.0787
累计净值 [2026-04-22]
1.0707 -0.74%
净值估算 [---]
  • 最近一月：6.15%
  • 最近一季：-4.24%
  • 最近半年：-4.67%
  • 今年以来：-2.27%
  • 最近一年：20.78%
  • 最近两年：42.38%
  • 最近三年：36.91%
  • 成立以来：7.87%
  • 成立日期：2021-01-19
  • 基金经理：张金涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：30.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：37.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 23161.00 6.49% 62.96%
金融业 13627.00 3.82% 37.04%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 26042.00 5.31% 51.61%
金融业 24417.09 4.98% 48.39%