中银欣享利率债债券A

(010083)公募债券型
+添加自选
1.0302 -0.06%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.1617
累计净值 [2026-06-05]
1.0296 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：0.77%
  • 最近半年：1.36%
  • 今年以来：1.25%
  • 最近一年：1.21%
  • 最近两年：4.47%
  • 最近三年：8.06%
  • 成立以来：17.20%
  • 成立日期：2020-10-16
  • 基金经理：白洁,刘筱筠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.75亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.77亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.03021.1617-0.06%
2026-06-041.03081.1623+0.05%
2026-06-031.03031.1618-0.04%
2026-06-021.03071.1622-0.01%
2026-06-011.03081.1623+0.04%
2026-05-291.03041.1619+0.02%
2026-05-281.03021.1617+0.03%
2026-05-271.02991.1614+0.09%
2026-05-261.02901.1605+0.07%
2026-05-251.02831.1598+0.04%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中银欣享利率债债券A-0.02%0.40%0.77%1.36%1.21%1.25%
同类型排名2565/79191356/79191923/79192212/79193045/79192205/7919
四分位排名
良好
优秀
优秀
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

白洁 上任时间：2020-12-23

白洁女士:中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,副总裁(VP),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理。2012年12月至今任中银理财7天债券基金基金经理,2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理,2014年9月至今任中银产业债基金基金经理,2014年10月至今任中银安心回报债券基金基金经理,2015年11月至 展开∨ 收起∧

刘筱筠 上任时间：2021-10-15

刘筱筠女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任中国工商银行总行金融市场部债券交易经理。2021年加入中银基金管理有限公司。2021年10月15日起任中银欣享利率债债券型证券投资基金、中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月15日起担任中银欣享利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日起担任中银聚享债券型证券投资基金基金经理。2024年4月29日担任中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024 展开∨ 收起∧