中银欣享利率债债券A
(010083)公募债券型
1.0265
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1580
累计净值 [2026-04-22]
1.0270
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：0.99%
- 最近两年：4.40%
- 最近三年：8.46%
- 成立以来：16.77%
- 成立日期：2020-10-16
- 基金经理：白洁,刘筱筠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||