中银欣享利率债
(010083)公募债券型
1.0224
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-17]
1.1139
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：3.51%
- 最近两年：5.92%
- 最近三年：9.88%
- 成立以来：11.88%
- 成立日期：2020-10-16
- 基金经理：白洁 索丽娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-16 | 关于中银欣享利率债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-05-16 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-03-08 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-08 | 关于中银欣享利率债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-15 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-13 | 关于中银欣享利率债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-05 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-05 | 关于中银欣享利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-08-30 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金2023年中期报告 |