中银欣享利率债
(010083)公募债券型
1.0215
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.1530
累计净值 [2026-03-09]
1.0208
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：-0.84%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：-1.30%
- 最近两年：-0.30%
- 最近三年：0.38%
- 成立以来：2.15%
- 成立日期：2020-10-16
- 基金经理：白洁,刘筱筠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-07-18 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-06-26 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2024-06-26 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-06-25 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-05-16 | 关于中银欣享利率债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-05-16 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-03-08 | 关于中银欣享利率债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-08 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |