中银欣享利率债
(010083)公募债券型
1.0224
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-17]
1.1139
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：3.51%
- 最近两年：5.92%
- 最近三年：9.88%
- 成立以来：11.88%
- 成立日期：2020-10-16
- 基金经理：白洁 索丽娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2024-05-17 |
| 2 | 0.005000 | 2024-03-11 |
| 3 | 0.006000 | 2023-12-18 |
| 4 | 0.009000 | 2023-09-06 |
| 5 | 0.007000 | 2023-05-26 |
| 6 | 0.008000 | 2023-03-28 |
| 7 | 0.010000 | 2022-09-27 |
| 8 | 0.008000 | 2022-06-27 |
| 9 | 0.008000 | 2022-03-28 |
| 10 | 0.009000 | 2021-09-27 |
| 11 | 0.009000 | 2021-06-10 |
| 12 | 0.008500 | 2021-03-04 |