中银欣享利率债
(010083)公募债券型
1.0217
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1532
累计净值 [2026-03-10]
1.0219
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：-0.68%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：-1.25%
- 最近两年：-0.28%
- 最近三年：0.37%
- 成立以来：2.17%
- 成立日期：2020-10-16
- 基金经理：白洁,刘筱筠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-16 |
| 2 | 0.01 | 2025-05-13 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-18 |
| 4 | 0.01 | 2024-08-16 |
| 5 | 0.00 | 2024-05-17 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-11 |
| 7 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 8 | 0.01 | 2023-09-06 |
| 9 | 0.01 | 2023-05-26 |
| 10 | 0.01 | 2023-03-28 |
| 11 | 0.01 | 2022-09-27 |
| 12 | 0.01 | 2022-06-27 |
| 13 | 0.01 | 2022-03-28 |
| 14 | 0.01 | 2021-09-27 |
| 15 | 0.01 | 2021-06-10 |
| 16 | 0.01 | 2021-03-04 |