中银欣享利率债债券A
(010083)公募债券型
1.0286
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.1601
累计净值 [2026-06-12]
1.0291
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：0.88%
- 最近两年：4.28%
- 最近三年：7.77%
- 成立以来：17.01%
- 成立日期：2020-10-16
- 基金经理：白洁,刘筱筠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-27 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-16 |
| 3 | 0.01 | 2025-05-13 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-18 |
| 5 | 0.01 | 2024-08-16 |
| 6 | 0.00 | 2024-05-17 |
| 7 | 0.01 | 2024-03-11 |
| 8 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 9 | 0.01 | 2023-09-06 |
| 10 | 0.01 | 2023-05-26 |
| 11 | 0.01 | 2023-03-28 |
| 12 | 0.01 | 2022-09-27 |
| 13 | 0.01 | 2022-06-27 |
| 14 | 0.01 | 2022-03-28 |
| 15 | 0.01 | 2021-09-27 |
| 16 | 0.01 | 2021-06-10 |
| 17 | 0.01 | 2021-03-04 |