中邮纯债丰利债券A

(010086)公募债券型
+添加自选
1.0564 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1964
累计净值 [2026-04-22]
1.0567 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.02%
  • 最近一季：1.41%
  • 最近半年：1.54%
  • 今年以来：1.44%
  • 最近一年：1.76%
  • 最近两年：4.95%
  • 最近三年：9.86%
  • 成立以来：20.67%
  • 成立日期：2020-11-19
  • 基金经理：武志骁,张悦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中邮创业基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.05641.1964+0.03%
2026-04-211.05611.1961+0.02%
2026-04-201.05591.1959+0.02%
2026-04-171.05571.1957+0.04%
2026-04-161.05531.1953+0.01%
2026-04-151.05521.1952+0.01%
2026-04-141.05511.1951+0.02%
2026-04-131.05491.1949+0.01%
2026-04-101.05481.1948+0.01%
2026-04-091.05471.1947+0.51%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中邮纯债丰利债券A0.11%1.02%1.41%1.54%1.76%1.44%
同类型排名4512/78631188/7863451/78632610/78633884/78631719/7863
四分位排名
一般
优秀
优秀
良好
良好
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

武志骁 上任时间：2020-11-19

武志骁先生:硕士研究生,曾就职于中国华新投资有限公司投资部任中央交易员、投资分析员、中邮创业基金管理股份有限公司国际业务部任投资经理。现就职于中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部。2020年3月20日起任中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮稳健合赢基金债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金基金经理。2020年9月2日担任 展开∨ 收起∧

张悦 上任时间：2021-01-29

张悦女士:中国国籍,硕士研究生,曾就职于渣打银行(中国)股份有限公司审核与清算岗、民生证券股份有限公司固定收益投资交易部担任投资经理、光大永明资产管理股份有限公司固定收益投资二部担任投资经理。现就职于中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部从事投资研究工作。2020年11月3日起担任中邮定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月3日担任中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月3日担任中邮纯债聚 展开∨ 收起∧