中银证券鑫瑞6个月持有A
(010170)公募混合型
1.1076
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-27]
1.1076
累计净值 [2026-03-27]
1.1078
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：4.30%
- 最近两年：9.83%
- 最近三年：7.91%
- 成立以来：10.76%
- 成立日期：2020-11-11
- 基金经理：王文华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 518.34 | 12.89% | 72.10% |
| 采矿业 | 38.74 | 0.96% | 5.39% |
| 金融业 | 37.73 | 0.94% | 5.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.71 | 0.71% | 3.99% |
| 建筑业 | 20.52 | 0.51% | 2.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.39 | 0.51% | 2.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.45 | 0.46% | 2.57% |
| 批发和零售业 | 15.24 | 0.38% | 2.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.03 | 0.17% | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.64 | 0.17% | 0.92% |
| 租赁和商务服务业 | 5.47 | 0.14% | 0.76% |
| 住宿和餐饮业 | 1.68 | 0.04% | 0.23% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 515.57 | 11.23% | 69.25% |
| 金融业 | 52.00 | 1.13% | 6.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.90 | 0.78% | 4.82% |
| 采矿业 | 32.66 | 0.71% | 4.39% |
| 建筑业 | 30.18 | 0.66% | 4.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.93 | 0.65% | 4.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.58 | 0.49% | 3.03% |
| 批发和零售业 | 11.82 | 0.26% | 1.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.94 | 0.19% | 1.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.90 | 0.11% | 0.66% |