中银证券鑫瑞6个月持有A

(010170)公募混合型
+添加自选
1.1071 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1071
累计净值 [2026-03-06]
1.1073 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：1.31%
  • 最近半年：2.11%
  • 今年以来：0.92%
  • 最近一年：4.25%
  • 最近两年：9.72%
  • 最近三年：6.96%
  • 成立以来：10.71%
  • 成立日期：2020-11-11
  • 基金经理：王文华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.30亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.42亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银国际证券股份
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据