中银证券鑫瑞6个月持有A
(010170)公募混合型
1.1069
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-02-27]
1.1069
累计净值 [2026-02-27]
1.1072
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：4.09%
- 最近两年：9.84%
- 最近三年：7.15%
- 成立以来：10.69%
- 成立日期：2020-11-11
- 基金经理：王文华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||