嘉实价值发现三个月定开混合

(010190)公募混合型
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行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 9361.95 47.01% 48.90%
采矿业 5045.77 25.34% 26.36%
金融业 2602.70 13.07% 13.60%
房地产业 2121.25 10.65% 11.08%
批发和零售业 12.43 0.06% 0.06%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 115539.46 48.01% 52.92%
金融业 60524.43 25.15% 27.72%
采矿业 20211.94 8.40% 9.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11818.80 4.91% 5.41%
房地产业 10225.81 4.25% 4.68%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 131252.36 53.88% 56.91%
金融业 56836.02 23.33% 24.64%
采矿业 22485.20 9.23% 9.75%
房地产业 11229.28 4.61% 4.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8835.52 3.63% 3.83%