嘉实价值发现三个月定开混合
(010190)公募混合型
1.0029
1.71%+0.0172
单位净值 [2024-05-27]
- 最近一月：5.38%
- 最近一季：12.56%
- 最近半年：14.30%
- 今年以来：18.84%
- 最近一年：7.08%
- 最近两年：6.05%
- 最近三年：-13.62%
- 成立以来：9.02%
- 成立日期：2020-09-21
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
195770.11 |
66.03% |
72.04% |
| 金融业 |
34853.16 |
11.76% |
12.83% |
| 房地产业 |
26293.88 |
8.87% |
9.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14836.42 |
5.00% |
5.46% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
202934.18 |
65.32% |
67.91% |
| 金融业 |
43763.01 |
14.09% |
14.64% |
| 房地产业 |
28183.51 |
9.07% |
9.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17456.68 |
5.62% |
5.84% |
| 采矿业 |
6491.09 |
2.09% |
2.17% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
246061.88 |
68.67% |
70.83% |
| 金融业 |
46095.26 |
12.86% |
13.27% |
| 房地产业 |
30635.99 |
8.55% |
8.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
18867.85 |
5.27% |
5.43% |
| 采矿业 |
5735.84 |
1.60% |
1.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
227423.34 |
58.33% |
61.20% |
| 金融业 |
80604.66 |
20.67% |
21.69% |
| 房地产业 |
36586.29 |
9.38% |
9.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
19202.39 |
4.93% |
5.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7774.50 |
1.99% |
2.09% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
202879.84 |
54.59% |
62.21% |
| 金融业 |
69536.09 |
18.71% |
21.32% |
| 房地产业 |
30705.47 |
8.26% |
9.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11547.69 |
3.11% |
3.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11446.32 |
3.08% |
3.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
21.87 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.70 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.38 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
200090.05 |
57.69% |
61.66% |
| 金融业 |
68270.12 |
19.68% |
21.04% |
| 房地产业 |
33008.41 |
9.52% |
10.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12893.69 |
3.72% |
3.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10193.70 |
2.94% |
3.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
29.36 |
0.01% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.94 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
186429.00 |
56.20% |
59.83% |
| 金融业 |
74865.60 |
22.57% |
24.03% |
| 房地产业 |
30834.70 |
9.30% |
9.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9722.75 |
2.93% |
3.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9699.89 |
2.92% |
3.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
26.68 |
0.01% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.06 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
6.01 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
197223.78 |
56.17% |
61.01% |
| 金融业 |
70918.95 |
20.20% |
21.94% |
| 房地产业 |
29680.04 |
8.45% |
9.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12810.16 |
3.65% |
3.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12551.18 |
3.57% |
3.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
33.91 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
29.54 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
4.58 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
122881.86 |
62.38% |
63.32% |
| 金融业 |
32722.61 |
16.61% |
16.86% |
| 房地产业 |
17018.94 |
8.64% |
8.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11161.89 |
5.67% |
5.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10256.76 |
5.21% |
5.29% |
| 批发和零售业 |
4.36 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.80 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
127265.21 |
56.82% |
59.19% |
| 金融业 |
44388.47 |
19.82% |
20.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
18707.23 |
8.35% |
8.70% |
| 房地产业 |
16017.38 |
7.15% |
7.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8610.63 |
3.84% |
4.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.82 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
112397.26 |
49.73% |
56.55% |
| 金融业 |
43211.14 |
19.12% |
21.74% |
| 房地产业 |
18065.59 |
7.99% |
9.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16028.70 |
7.09% |
8.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9013.17 |
3.99% |
4.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15.24 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.16 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
69375.53 |
57.54% |
58.51% |
| 金融业 |
22162.52 |
18.38% |
18.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10105.49 |
8.38% |
8.52% |
| 房地产业 |
8576.32 |
7.11% |
7.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8335.66 |
6.91% |
7.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.14 |
0.02% |
0.02% |