嘉实价值发现三个月定开混合
(010190)公募混合型
1.0421
1.77%+0.0184
单位净值 [2025-09-19]
1.1400
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.61%
- 最近一季：7.49%
- 最近半年：3.43%
- 今年以来：7.33%
- 最近一年：23.82%
- 最近两年：10.36%
- 最近三年：7.55%
- 成立以来：13.29%
- 成立日期：2020-09-21
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
最近两年行业配置比例图