嘉实价值发现三个月定开混合

(010190)公募混合型
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601899 紫金矿业 9.90% 66.94 1970.71 0.00% -969.57 (-1448.42%)
2 601838 成都银行 7.76% 89.54 1544.65 0.02% -1051.85 (-1174.66%)
3 300628 亿联网络 7.63% 41.07 1519.47 0.06% -306.38 (-746.05%)
4 603699 纽威股份 6.13% 27.24 1220.73 0.04% -548.71 (-2014.18%)
5 600060 海信视像 5.88% 48.54 1170.80 0.04% -706.31 (-1455.09%)
6 002244 滨江集团 5.79% 91.88 1153.09 0.03% 新增
7 600489 中金黄金 5.69% 51.71 1134.00 0.01% 新增
8 600036 招商银行 5.31% 26.18 1058.06 0.00% -484.56 (-1850.65%)
9 600426 华鲁恒升 5.19% 38.86 1034.06 0.02% 新增
10 600282 南钢股份 5.09% 193.16 1014.09 0.03% -2369.95 (-1226.94%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 9.75% 510.74 23468.50 10.75% 0.00 (0.00%)
2 601838 成都银行 9.53% 1141.39 22942.03 10.51% -103.90 (-9.10%)
3 601899 紫金矿业 8.40% 1036.51 20211.94 9.26% 198.09 (19.11%)
4 002078 太阳纸业 8.14% 1455.30 19588.34 8.97% 0.00 (0.00%)
5 603699 纽威股份 7.46% 575.95 17952.43 8.22% -8.91 (-1.55%)
6 600060 海信视像 7.22% 754.85 17376.71 7.96% 0.00 (0.00%)
7 002142 宁波银行 5.87% 515.86 14113.89 6.46% 0.00 (0.00%)
8 600585 海螺水泥 5.27% 590.26 12672.88 5.80% 新增
9 300628 亿联网络 5.02% 347.45 12077.25 5.53% 新增
10 000528 柳工 4.94% 1237.28 11890.29 5.45% 87.20 (7.05%)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 9.08% 510.74 22109.93 0.02% 124.64 (24.40%)
2 002078 太阳纸业 8.79% 1455.30 21407.46 0.53% -136.31 (-9.37%)
3 601838 成都银行 8.79% 1245.29 21406.62 0.29% -138.14 (-11.09%)
4 600060 海信视像 7.69% 754.85 18735.44 0.58% -170.70 (-22.61%)
5 600309 万华化学 7.40% 268.19 18024.96 0.09% 0.00 (0.00%)
6 603699 纽威股份 6.68% 584.86 16276.72 0.78% -218.50 (-37.36%)
7 601899 紫金矿业 6.24% 838.42 15192.17 0.04% 新增
8 002142 宁波银行 5.47% 515.86 13319.47 0.08% -35.84 (-6.95%)
9 000528 柳工 5.28% 1150.08 12857.93 0.57% -746.78 (-64.93%)
10 600282 南钢股份 5.22% 2758.16 12715.12 0.45% 0.00 (0.00%)
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