嘉实价值发现三个月定开混合
(010190)公募混合型
1.0676
-1.29%-0.0151
单位净值 [2025-11-26]
1.1655
累计净值 [2025-11-26]
1.0538
-1.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.78%
- 最近一季：3.75%
- 最近半年：10.13%
- 今年以来：9.96%
- 最近一年：12.23%
- 最近两年：20.76%
- 最近三年：9.80%
- 成立以来：16.06%
- 成立日期：2020-09-21
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.0676 | 1.1655 | -1.29% |
| 2025-11-25 | 1.0815 | 1.1794 | +0.26% |
| 2025-11-24 | 1.0787 | 1.1766 | +0.71% |
| 2025-11-21 | 1.0711 | 1.1690 | -1.19% |
| 2025-11-20 | 1.0840 | 1.1819 | -0.05% |
| 2025-11-19 | 1.0845 | 1.1824 | +1.43% |
| 2025-11-18 | 1.0692 | 1.1671 | -1.70% |
| 2025-11-17 | 1.0877 | 1.1856 | -1.81% |
| 2025-11-14 | 1.1077 | 1.2056 | -1.00% |
| 2025-11-13 | 1.1189 | 1.2168 | +0.87% |
业绩分析
更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实价值发现三个月定开混合 | -1.56% | -1.78% | 3.75% | 10.13% | 12.23% | 9.96% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -2.09% | -2.18% | -0.11% | 15.46% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -2.87% | 3.48% | 27.91% | 24.92% | 23.94% |
| 沪深300 | -1.54% | -3.07% | 1.46% | 17.03% | 17.64% | 14.81% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
谭丽 上任时间：2020-09-21
谭丽女士:中国,硕士,曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、策略组投资总监,现任主基金经理。2017年6月21日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2017年4月11日至今任嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理、2017年11月6日至今任嘉实价值精选股票型证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧