农银金润一年定开债
(010233)公募债券型
1.0606
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.1926
累计净值 [2026-06-05]
1.0601
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：10.63%
- 成立以来：20.43%
- 成立日期：2021-01-11
- 基金经理：马逸钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0606 | 1.1926 | -0.05% |
| 2026-06-04 | 1.0611 | 1.1931 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0608 | 1.1928 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0610 | 1.1930 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0609 | 1.1929 | +0.07% |
| 2026-05-29 | 1.0602 | 1.1922 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0601 | 1.1921 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0598 | 1.1918 | +0.05% |
| 2026-05-26 | 1.0593 | 1.1913 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.0588 | 1.1908 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银金润一年定开债 | 0.04% | 0.42% | 0.99% | 1.79% | 2.01% | 1.60% |
| 同类型排名 | 1861/7919 | 1586/7919 | 1181/7919 | 1622/7919 | 2204/7919 | 1642/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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马逸钧 上任时间：2021-12-30
马逸钧:毕业于上海财经大学,FRM持证人;曾任职于交通银行股份有限公司业务部,国泰君安证券股份有限公司资金同业部,任宏观研究团队负责人;对于宏观经济方面具有较为深刻的研究,熟悉各类固定收益类金融产品,具备全面的债券一、二级投资研究经验,通过系统性宏观框架分析确定投资策略的经验非常丰富。 展开∨ 收起∧