国金惠诚债券C
(010250)公募债券型
1.0902
0.12%+0.0013
单位净值 [2026-04-22]
1.0902
累计净值 [2026-04-22]
1.0915
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.18%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：7.91%
- 最近两年：9.22%
- 最近三年：12.26%
- 成立以来：9.02%
- 成立日期：2021-04-14
- 基金经理：杜哲,王珂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||