国金惠诚债券C
(010250)公募债券型
1.0889
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-21]
1.0889
累计净值 [2026-04-21]
1.0894
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：2.75%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：7.83%
- 最近两年：9.02%
- 最近三年：12.13%
- 成立以来：8.89%
- 成立日期：2021-04-14
- 基金经理：杜哲,王珂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||