海富通中债1-3年农发债A
(010262)公募债券型
1.0634
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1604
累计净值 [2026-06-05]
1.0632
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：9.42%
- 成立以来：16.71%
- 成立日期：2021-04-14
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0634 | 1.1604 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.0636 | 1.1606 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0634 | 1.1604 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0635 | 1.1605 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0636 | 1.1606 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.0634 | 1.1604 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0633 | 1.1603 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0630 | 1.1600 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.0624 | 1.1594 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.0619 | 1.1589 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通中债1-3年农发债A | --- | 0.35% | 1.00% | 1.74% | 1.98% | 1.49% |
| 同类型排名 | 2373/7919 | 2515/7919 | 1473/7919 | 2423/7919 | 2927/7919 | 2564/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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方昆明 上任时间：2022-07-18
方昆明先生:硕士,中国国籍。持有基金从业人员资格证书。历任浙商银行投资经理、民生银行投资高级经理、渤海银行上海分行金融市场一部总经理助理、营口银行上海金融中心债券投资交易主管、北京肯特瑞基金销售有限公司产品管理和投资总监、上海富诚海富通资产管理有限公司投资管理部总经理。2021年9月加入海富通基金管理有限公司。2021年10月至2023年11月任海富通强化回报混合基金经理。2022年2月起兼任海富通集利债券、海富通弘丰定开债券基金经理。 展开∨ 收起∧