海富通中债1-3年农发债A
(010262)公募债券型指数型
1.0376
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-05-07]
1.1016
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：2.72%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：4.06%
- 最近两年：6.64%
- 最近三年：10.26%
- 成立以来：10.40%
- 成立日期：2021-04-14
- 基金经理：陆丛凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.0376 | 1.1016 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 1.0366 | 1.1006 | 0.07% |
| 2024-04-30 | 1.0359 | 1.0999 | 0.15% |
| 2024-04-29 | 1.0343 | 1.0983 | -0.17% |
| 2024-04-26 | 1.0361 | 1.1001 | -0.12% |
| 2024-04-25 | 1.0373 | 1.1013 | 0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0370 | 1.1010 | -0.09% |
| 2024-04-23 | 1.0379 | 1.1019 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.0372 | 1.1012 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0366 | 1.1006 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通中债1-3年农发债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 21.15亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.50亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 12.01亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 6.44亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 7.11亿份 | 未公布 |
基金经理
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陆丛凡 上任时间：2021-04-14
陆丛凡先生:硕士,曾任瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益定量分析师,2015年4月加入海富通基金管理有限公司。2015年6月起任海富通固定收益部基金经理助理。2019年7月起任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月起任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月至2019年7月任海富通固定收益部基金经理助理。2019年7月起任海富 展开∨ 收起∧
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