海富通中债1-3年农发债A
(010262)公募债券型指数型
1.0386
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.1026
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：4.00%
- 最近两年：6.52%
- 最近三年：10.33%
- 成立以来：10.50%
- 成立日期：2021-04-14
- 基金经理：陆丛凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.0386 | 1.1026 | 0.02% |
| 2024-05-16 | 1.0384 | 1.1024 | -0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0385 | 1.1025 | 0.01% |
| 2024-05-14 | 1.0384 | 1.1024 | 0.04% |
| 2024-05-13 | 1.0380 | 1.1020 | 0.09% |
| 2024-05-10 | 1.0371 | 1.1011 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 1.0369 | 1.1009 | -0.06% |
| 2024-05-08 | 1.0375 | 1.1015 | -0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0376 | 1.1016 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 1.0366 | 1.1006 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通中债1-3年农发债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 21.15亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.50亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 12.01亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 6.44亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 7.11亿份 | 未公布 |
基金经理
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陆丛凡 上任时间：2021-04-14
陆丛凡先生:硕士,曾任瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益定量分析师,2015年4月加入海富通基金管理有限公司。2015年6月起任海富通固定收益部基金经理助理。2019年7月起任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月起任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月至2019年7月任海富通固定收益部基金经理助理。2019年7月起任海富 展开∨ 收起∧
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