海富通中债1-3年农发债A

(010262)公募债券型指数型
+添加自选
1.0621 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.1591
累计净值 [2026-06-12]
1.0624 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：1.52%
  • 今年以来：1.36%
  • 最近一年：1.70%
  • 最近两年：5.19%
  • 最近三年：9.12%
  • 成立以来：16.57%
  • 成立日期：2021-04-14
  • 基金经理：方昆明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.45亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.48亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：海富通基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据