海富通中债1-3年农发债A
(010262)公募债券型指数型
1.0621
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.1591
累计净值 [2026-06-12]
1.0624
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：9.12%
- 成立以来：16.57%
- 成立日期：2021-04-14
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.05 | 2023-12-20 |
| 3 | 0.01 | 2022-03-31 |
| 4 | 0.01 | 2021-07-27 |