国投瑞银价值成长一年持有混合A
(010423)公募混合型
0.6981
0.45%+0.0031
单位净值 [2024-05-17]
0.6981
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：2.57%
- 最近一季：8.81%
- 最近半年：-2.84%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：-10.04%
- 最近两年：-19.82%
- 最近三年：-29.85%
- 成立以来：-30.19%
- 成立日期：2020-12-01
- 基金经理：孙文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-18 | 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（2023年7月第1次更新） |
| 2023-07-18 | 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金（国投瑞银价值成长一年持有混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-15 | 国投瑞银基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-07-15 | 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-15 | 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-06-28 | 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（2023年6月第1次更新） |
| 2023-06-28 | 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金（国投瑞银价值成长一年持有混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |