国投瑞银价值成长一年持有混合A
(010423)公募混合型
0.9570
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
0.9570
累计净值 [2026-06-12]
0.9601
+0.39%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：1.44%
- 最近一季：25.92%
- 最近半年：23.68%
- 今年以来：21.72%
- 最近一年：44.63%
- 最近两年：41.30%
- 最近三年：25.23%
- 成立以来：-4.30%
- 成立日期：2020-12-01
- 基金经理：王方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细