国投瑞银价值成长一年持有混合A
(010423)公募混合型
0.7556
-0.40%-0.0030
单位净值 [2026-03-06]
0.7556
累计净值 [2026-03-06]
0.7526
-0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.12%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：-8.33%
- 今年以来：-3.89%
- 最近一年：7.18%
- 最近两年：12.62%
- 最近三年：-11.48%
- 成立以来：-24.44%
- 成立日期：2020-12-01
- 基金经理：王方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||