国投瑞银价值成长一年持有混合A

(010423)公募混合型
+添加自选
0.7556 -0.40%-0.0030
单位净值 [2026-03-06]
0.7556
累计净值 [2026-03-06]
0.7526 -0.40%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-4.12%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：-8.33%
  • 今年以来：-3.89%
  • 最近一年：7.18%
  • 最近两年：12.62%
  • 最近三年：-11.48%
  • 成立以来：-24.44%
  • 成立日期：2020-12-01
  • 基金经理：王方
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.74亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.25亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据