国投瑞银价值成长一年持有混合C
(010424)公募混合型
0.9436
-4.84%-0.0480
单位净值 [2026-06-05]
0.9436
累计净值 [2026-06-05]
0.9844
-0.72%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：13.03%
- 最近一季：27.03%
- 最近半年：28.28%
- 今年以来：22.48%
- 最近一年：47.18%
- 最近两年：39.61%
- 最近三年：25.01%
- 成立以来：-5.64%
- 成立日期：2020-12-01
- 基金经理：王方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9436 | 0.9436 | -4.84% |
| 2026-06-04 | 0.9916 | 0.9916 | +1.36% |
| 2026-06-03 | 0.9783 | 0.9783 | +4.15% |
| 2026-06-02 | 0.9393 | 0.9393 | +4.34% |
| 2026-06-01 | 0.9002 | 0.9002 | -3.98% |
| 2026-05-29 | 0.9375 | 0.9375 | -3.61% |
| 2026-05-28 | 0.9726 | 0.9726 | +2.04% |
| 2026-05-27 | 0.9532 | 0.9532 | -1.10% |
| 2026-05-26 | 0.9638 | 0.9638 | -0.06% |
| 2026-05-25 | 0.9644 | 0.9644 | +3.86% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.65% | 13.03% | 27.03% | 28.28% | 47.18% | 22.48% |
| 同类型排名 | 367/9847 | 451/9847 | 527/9847 | 804/9847 | 1052/9847 | 812/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王方 上任时间：2025-01-03
王方先生:中国国籍,复旦大学理学硕士。2014年7月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部,2016年6月转岗研究部。2022年11月28日至2025年1月2日期间担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2025年1月3日担任国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧