国投瑞银价值成长一年持有混合C

(010424)权益主动型公募混合型
+添加自选
0.9063 -1.96%-0.0181
单位净值 [2026-07-23]
0.9063
累计净值 [2026-07-23]
0.9275 +0.34%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
  • 最近一月：-17.76%
  • 最近一季：15.01%
  • 最近半年：10.03%
  • 今年以来：17.64%
  • 最近一年：35.39%
  • 最近两年：42.30%
  • 最近三年：20.86%
  • 成立以来：-9.37%
  • 成立日期：2020-12-01
    最新份额：0.18亿
    最新规模：1.81亿元
    管理公司：国投瑞银基金
  • 基金评级： ★☆☆☆☆ 1星 同类排名约 93%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：王方★☆☆☆☆ 1星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-230.90630.9063-1.96%
2026-07-220.92440.9244-2.62%
2026-07-210.94930.9493+3.04%
2026-07-200.92130.9213-0.37%
2026-07-170.92470.9247-6.61%
2026-07-160.99010.9901-3.26%
2026-07-151.02351.0235-3.14%
2026-07-141.05671.0567+5.18%
2026-07-131.00471.0047-4.25%
2026-07-101.04931.0493-6.96%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：国投瑞银价值成长一年持有混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约35.22%，四季平均换手约75.6%。年末主题配置集中在：AI算力/光模块(3.29%)、消费/家电/面板(0.0%)、半导体设备/材料(0.0%)。2025年明显追随AI算力主线（Q1持仓占比1.13%→Q4 3.29%）。四季度新进Top10：ST臻镭、中际旭创、工业富联、海光信息、生益科技。2025 年调仓：新进 16 笔（6 盈 / 10 亏）；退出 13 笔（规避 10 / 错失 3）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-23

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国投瑞银价值成长一年持有混合C-8.46%-17.76%15.01%10.03%35.39%17.64%
同类型排名8282/100867662/10086451/100861423/100861910/100861461/10086
四分位排名
较差
较差
优秀
优秀
优秀
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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王方 上任时间：2025-01-03

王方先生:中国国籍,复旦大学理学硕士。2014年7月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部,2016年6月转岗研究部。2022年11月28日至2025年1月2日期间担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2025年1月3日担任国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-03-31
★☆☆☆☆ 1星任期回报优于同类约 10.0%（样本1999）
雷达分位：盈利 18·弱　波动 66·大　风险 16·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 王方（010424）担任 国投瑞银价值成长一年持有混合C 基金经理期间（2025-01-03 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 36.64%，持股集中度 均值约 0.0195，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 76.7%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 89.9%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-03-31：制造业 35.83%；金融业 6.89%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.59%。
• 2025-06-30：金融业 21.0%；制造业 17.23%；信息传输、软件和信息技术服务业 9.23%。
• 2025-09-30：制造业 32.94%；信息传输、软件和信息技术服务业 13.95%。
• 2025-12-31：制造业 53.37%；信息传输、软件和信息技术服务业 9.14%；科学研究和技术服务业 1.08%。
• 2026-03-31：制造业 60.88%；信息传输、软件和信息技术服务业 8.87%；采矿业 4.16%。
从 2025-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（35.83%） 变为 制造业（60.88%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 鼎龙股份（300054）占净值 7.98%，较上季 加仓。
• 寒武纪（688256）占净值 7.38%，较上季 减仓。
• 中际旭创（300308）占净值 6.84%，较上季 减仓。
• 天赐材料（002709）占净值 5.79%，较上季 仓位不变。
• 阳光电源（300274）占净值 4.4%，较上季 仓位不变。
• 新易盛（300502）占净值 3.77%，较上季 新进。
• 德科立（688205）占净值 3.22%，较上季 仓位不变。
• 盛弘股份（300693）占净值 2.95%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 42.33%，持股集中度 为 0.0251。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：78.6%、84.6%、63.6%、80.0%。
对应新进入前十大个股数量：7、3、6、5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 鼎龙股份（300054）加仓，占净值 7.98%（2026-03-31）。
• 寒武纪（688256）减仓，占净值 7.38%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）减仓，占净值 6.84%（2026-03-31）。
• 新易盛（300502）新进，占净值 3.77%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0195，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-01-03 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 64.19%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。