1.0408
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-06-14]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:3.17%
- 最近半年:6.26%
- 今年以来:5.66%
- 最近一年:6.77%
- 最近两年:13.63%
- 最近三年:19.86%
- 成立以来:24.54%
- 成立日期:2020-11-04
- 基金经理:尹晓红 蔡振
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:18.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.86亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
9345.28 |
4.92% |
49.45% |
采矿业 |
5086.92 |
2.68% |
26.92% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3177.47 |
1.67% |
16.81% |
批发和零售业 |
693.01 |
0.36% |
3.67% |
交通运输、仓储和邮政业 |
563.72 |
0.30% |
2.98% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
32.51 |
0.02% |
0.17% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8349.38 |
4.40% |
43.12% |
采矿业 |
5220.67 |
2.75% |
26.96% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3152.75 |
1.66% |
16.28% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2189.54 |
1.15% |
11.31% |
批发和零售业 |
409.54 |
0.22% |
2.12% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
41.54 |
0.02% |
0.21% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6646.22 |
3.66% |
36.13% |
采矿业 |
4729.80 |
2.61% |
25.71% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2770.41 |
1.53% |
15.06% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2088.89 |
1.15% |
11.35% |
批发和零售业 |
1214.69 |
0.67% |
6.60% |
农、林、牧、渔业 |
868.00 |
0.48% |
4.72% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
79.10 |
0.04% |
0.43% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7206.94 |
4.24% |
41.35% |
采矿业 |
3061.34 |
1.80% |
17.56% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2441.88 |
1.44% |
14.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2373.32 |
1.40% |
13.62% |
农、林、牧、渔业 |
1468.35 |
0.86% |
8.42% |
批发和零售业 |
553.21 |
0.33% |
3.17% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
326.16 |
0.19% |
1.87% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6003.83 |
3.56% |
35.86% |
采矿业 |
4179.60 |
2.48% |
24.97% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2310.73 |
1.37% |
13.80% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1870.65 |
1.11% |
11.17% |
农、林、牧、渔业 |
1431.47 |
0.85% |
8.55% |
批发和零售业 |
675.36 |
0.40% |
4.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
269.58 |
0.16% |
1.61% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8235.49 |
4.80% |
48.04% |
采矿业 |
3654.31 |
2.13% |
21.32% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2050.20 |
1.20% |
11.96% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1456.74 |
0.85% |
8.50% |
农、林、牧、渔业 |
1407.14 |
0.82% |
8.21% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
337.68 |
0.20% |
1.97% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8387.79 |
4.91% |
24.58% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5291.60 |
3.10% |
15.50% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1969.31 |
1.15% |
5.77% |
农、林、牧、渔业 |
821.01 |
0.48% |
2.41% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
625.26 |
0.37% |
1.83% |
批发和零售业 |
577.48 |
0.34% |
1.69% |
科学研究和技术服务业 |
311.46 |
0.18% |
0.91% |
采矿业 |
165.79 |
0.10% |
0.49% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11310.43 |
6.39% |
43.98% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7637.17 |
4.32% |
29.70% |
采矿业 |
2453.05 |
1.39% |
9.54% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2374.07 |
1.34% |
9.23% |
批发和零售业 |
788.60 |
0.45% |
3.07% |
农、林、牧、渔业 |
709.63 |
0.40% |
2.76% |
科学研究和技术服务业 |
279.20 |
0.16% |
1.09% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
165.44 |
0.09% |
0.64% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
14835.81 |
8.14% |
59.19% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5958.88 |
3.27% |
23.77% |
采矿业 |
1855.29 |
1.02% |
7.40% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1692.50 |
0.93% |
6.75% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
442.99 |
0.24% |
1.77% |
科学研究和技术服务业 |
278.28 |
0.15% |
1.11% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
13822.18 |
6.11% |
55.45% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4194.01 |
1.85% |
16.82% |
采矿业 |
2543.82 |
1.12% |
10.20% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1846.42 |
0.82% |
7.41% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1371.44 |
0.61% |
5.50% |
金融业 |
426.31 |
0.19% |
1.71% |
科学研究和技术服务业 |
406.80 |
0.18% |
1.63% |
卫生和社会工作 |
317.89 |
0.14% |
1.28% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
12277.00 |
5.17% |
48.62% |
批发和零售业 |
2977.07 |
1.25% |
11.79% |
建筑业 |
2892.43 |
1.22% |
11.45% |
金融业 |
1573.60 |
0.66% |
6.23% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1567.41 |
0.66% |
6.21% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1370.87 |
0.58% |
5.43% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1050.62 |
0.44% |
4.16% |
科学研究和技术服务业 |
796.91 |
0.34% |
3.16% |
水利、环境和公共设施管理业 |
745.28 |
0.31% |
2.95% |
房地产业 |
0.09 |
0.00% |
0.00% |