招商安阳债券A
(010430)公募债券型
1.0165
0.68%+0.0090
单位净值 [2026-06-12]
1.2876
累计净值 [2026-06-12]
1.3132
+0.10%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.91%
- 最近一季：-2.47%
- 最近半年：-1.64%
- 今年以来：-1.86%
- 最近一年：0.17%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：13.16%
- 成立以来：32.09%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：蔡振,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-12-19 |
| 2 | 0.01 | 2025-05-19 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-25 |
| 4 | 0.04 | 2024-12-06 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-25 |
| 6 | 0.03 | 2024-05-17 |
| 7 | 0.02 | 2024-03-14 |
| 8 | 0.02 | 2023-09-15 |
| 9 | 0.01 | 2023-04-27 |
| 10 | 0.01 | 2023-03-30 |
| 11 | 0.01 | 2022-12-23 |
| 12 | 0.01 | 2022-06-29 |
| 13 | 0.03 | 2022-03-30 |
| 14 | 0.02 | 2021-09-28 |
| 15 | 0.03 | 2021-07-29 |