招商安阳债券A
(010430)公募债券型
1.0424
0.36%+0.0048
单位净值 [2026-03-06]
1.3135
累计净值 [2026-03-06]
1.0462
0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：3.90%
- 最近两年：12.09%
- 最近三年：18.53%
- 成立以来：35.46%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：蔡振,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-25 |
| 2 | 0.04 | 2024-12-06 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.03 | 2024-05-17 |
| 5 | 0.02 | 2024-03-14 |
| 6 | 0.02 | 2023-09-15 |
| 7 | 0.01 | 2023-04-27 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-30 |
| 9 | 0.01 | 2022-12-23 |
| 10 | 0.01 | 2022-06-29 |
| 11 | 0.03 | 2022-03-30 |
| 12 | 0.02 | 2021-09-28 |
| 13 | 0.03 | 2021-07-29 |