招商安阳债券A
(010430)公募债券型
1.0408
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.2259
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:3.17%
- 最近半年:6.26%
- 今年以来:5.66%
- 最近一年:6.77%
- 最近两年:13.63%
- 最近三年:19.86%
- 成立以来:24.54%
- 成立日期:2020-11-04
- 基金经理:尹晓红 蔡振
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:18.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.86亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.026000 | 2024-05-17 |
2 | 0.018000 | 2024-03-14 |
3 | 0.020000 | 2023-09-15 |
4 | 0.009100 | 2023-04-27 |
5 | 0.012300 | 2023-03-30 |
6 | 0.014200 | 2022-12-23 |
7 | 0.013200 | 2022-06-29 |
8 | 0.028800 | 2022-03-30 |
9 | 0.017100 | 2021-09-28 |
10 | 0.026400 | 2021-07-29 |