招商安阳债券A
(010430)公募债券型
1.0165
0.68%+0.0090
单位净值 [2026-06-12]
1.2876
累计净值 [2026-06-12]
1.3132
+0.10%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.91%
- 最近一季：-2.47%
- 最近半年：-1.64%
- 今年以来：-1.86%
- 最近一年：0.17%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：13.16%
- 成立以来：32.09%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：蔡振,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||