招商安阳债券A
(010430)公募债券型
1.0408
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.2259
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:3.17%
- 最近半年:6.26%
- 今年以来:5.66%
- 最近一年:6.77%
- 最近两年:13.63%
- 最近三年:19.86%
- 成立以来:24.54%
- 成立日期:2020-11-04
- 基金经理:尹晓红 蔡振
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:18.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.86亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |