汇添富稳健汇盈一年持有期混合
(010439)公募混合型
0.9113
0.39%+0.0035
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月:3.08%
- 最近一季:5.67%
- 最近半年:1.97%
- 今年以来:3.60%
- 最近一年:-0.14%
- 最近两年:-3.04%
- 最近三年:-10.11%
- 成立以来:-4.39%
- 成立日期:2020-11-04
- 基金经理:李云鑫 杨靖
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.72亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:15.84亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
26647.35 |
18.75% |
84.65% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1492.99 |
1.05% |
4.74% |
交通运输、仓储和邮政业 |
899.08 |
0.63% |
2.86% |
农、林、牧、渔业 |
779.53 |
0.55% |
2.48% |
租赁和商务服务业 |
615.85 |
0.43% |
1.96% |
金融业 |
271.72 |
0.19% |
0.86% |
科学研究和技术服务业 |
253.80 |
0.18% |
0.81% |
采矿业 |
186.81 |
0.13% |
0.59% |
房地产业 |
107.50 |
0.08% |
0.34% |
批发和零售业 |
83.77 |
0.06% |
0.27% |
住宿和餐饮业 |
80.27 |
0.06% |
0.25% |
文化、体育和娱乐业 |
39.68 |
0.03% |
0.13% |
卫生和社会工作 |
8.51 |
0.01% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
6.41 |
0.00% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.01% |
建筑业 |
3.46 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
30454.49 |
19.93% |
79.70% |
房地产业 |
3076.13 |
2.01% |
8.05% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1391.84 |
0.91% |
3.64% |
农、林、牧、渔业 |
1195.90 |
0.78% |
3.13% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1120.67 |
0.73% |
2.93% |
租赁和商务服务业 |
227.90 |
0.15% |
0.60% |
科学研究和技术服务业 |
200.22 |
0.13% |
0.52% |
金融业 |
199.61 |
0.13% |
0.52% |
采矿业 |
88.73 |
0.06% |
0.23% |
批发和零售业 |
84.59 |
0.06% |
0.22% |
水利、环境和公共设施管理业 |
70.04 |
0.05% |
0.18% |
文化、体育和娱乐业 |
50.20 |
0.03% |
0.13% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.02% |
0.09% |
建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.02% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
29294.13 |
17.96% |
75.19% |
房地产业 |
3395.57 |
2.08% |
8.72% |
农、林、牧、渔业 |
1784.68 |
1.09% |
4.58% |
采矿业 |
1337.83 |
0.82% |
3.43% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1332.64 |
0.82% |
3.42% |
批发和零售业 |
598.01 |
0.37% |
1.53% |
交通运输、仓储和邮政业 |
476.88 |
0.29% |
1.22% |
建筑业 |
249.71 |
0.15% |
0.64% |
租赁和商务服务业 |
156.34 |
0.10% |
0.40% |
科学研究和技术服务业 |
147.06 |
0.09% |
0.38% |
水利、环境和公共设施管理业 |
103.29 |
0.06% |
0.27% |
卫生和社会工作 |
76.80 |
0.05% |
0.20% |
文化、体育和娱乐业 |
5.74 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
20882.52 |
10.72% |
65.91% |
采矿业 |
4964.53 |
2.55% |
15.67% |
卫生和社会工作 |
1315.26 |
0.68% |
4.15% |
房地产业 |
1056.96 |
0.54% |
3.34% |
科学研究和技术服务业 |
1035.35 |
0.53% |
3.27% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
800.40 |
0.41% |
2.53% |
住宿和餐饮业 |
571.37 |
0.29% |
1.80% |
批发和零售业 |
438.72 |
0.23% |
1.38% |
交通运输、仓储和邮政业 |
169.78 |
0.09% |
0.54% |
农、林、牧、渔业 |
144.19 |
0.07% |
0.46% |
水利、环境和公共设施管理业 |
117.01 |
0.06% |
0.37% |
租赁和商务服务业 |
91.25 |
0.05% |
0.29% |
金融业 |
30.62 |
0.02% |
0.10% |
建筑业 |
24.76 |
0.01% |
0.08% |
文化、体育和娱乐业 |
22.62 |
0.01% |
0.07% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13.90 |
0.01% |
0.04% |
教育 |
1.75 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
39308.12 |
17.71% |
77.15% |
卫生和社会工作 |
3920.89 |
1.77% |
7.70% |
科学研究和技术服务业 |
2068.23 |
0.93% |
4.06% |
租赁和商务服务业 |
1886.68 |
0.85% |
3.70% |
采矿业 |
1286.51 |
0.58% |
2.53% |
农、林、牧、渔业 |
1268.07 |
0.57% |
2.49% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
818.97 |
0.37% |
1.61% |
批发和零售业 |
157.72 |
0.07% |
0.31% |
水利、环境和公共设施管理业 |
116.94 |
0.05% |
0.23% |
金融业 |
35.17 |
0.02% |
0.07% |
建筑业 |
27.77 |
0.01% |
0.05% |
文化、体育和娱乐业 |
18.16 |
0.01% |
0.04% |
住宿和餐饮业 |
14.89 |
0.01% |
0.03% |
交通运输、仓储和邮政业 |
11.27 |
0.01% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.53 |
0.00% |
0.02% |
教育 |
1.97 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
26605.10 |
11.26% |
83.32% |
科学研究和技术服务业 |
1091.40 |
0.46% |
3.42% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1082.65 |
0.46% |
3.39% |
农、林、牧、渔业 |
794.08 |
0.34% |
2.49% |
租赁和商务服务业 |
525.08 |
0.22% |
1.64% |
卫生和社会工作 |
192.21 |
0.08% |
0.60% |
采矿业 |
191.84 |
0.08% |
0.60% |
批发和零售业 |
171.75 |
0.07% |
0.54% |
水利、环境和公共设施管理业 |
55.42 |
0.02% |
0.17% |
金融业 |
39.78 |
0.02% |
0.12% |
教育 |
39.71 |
0.02% |
0.12% |
建筑业 |
31.76 |
0.01% |
0.10% |
文化、体育和娱乐业 |
20.48 |
0.01% |
0.06% |
交通运输、仓储和邮政业 |
11.50 |
0.00% |
0.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.82 |
0.00% |
0.03% |
住宿和餐饮业 |
7.56 |
0.00% |
0.02% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
76422.25 |
26.22% |
95.39% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1725.17 |
0.59% |
2.15% |
科学研究和技术服务业 |
792.35 |
0.27% |
0.99% |
采矿业 |
351.32 |
0.12% |
0.44% |
卫生和社会工作 |
235.00 |
0.08% |
0.29% |
批发和零售业 |
194.18 |
0.07% |
0.24% |
租赁和商务服务业 |
121.52 |
0.04% |
0.15% |
水利、环境和公共设施管理业 |
67.38 |
0.02% |
0.08% |
教育 |
55.26 |
0.02% |
0.07% |
金融业 |
40.04 |
0.01% |
0.05% |
建筑业 |
36.65 |
0.01% |
0.05% |
农、林、牧、渔业 |
25.18 |
0.01% |
0.03% |
文化、体育和娱乐业 |
24.52 |
0.01% |
0.03% |
交通运输、仓储和邮政业 |
12.93 |
0.00% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10.77 |
0.00% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
4.88 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
350798.85 |
19.11% |
81.90% |
科学研究和技术服务业 |
37581.57 |
2.05% |
8.77% |
租赁和商务服务业 |
27329.94 |
1.49% |
6.38% |
建筑业 |
4392.95 |
0.24% |
1.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3066.69 |
0.17% |
0.72% |
卫生和社会工作 |
1810.54 |
0.10% |
0.42% |
教育 |
1762.83 |
0.10% |
0.41% |
采矿业 |
1368.31 |
0.07% |
0.32% |
水利、环境和公共设施管理业 |
63.29 |
0.00% |
0.01% |
批发和零售业 |
41.45 |
0.00% |
0.01% |
金融业 |
33.48 |
0.00% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
23.50 |
0.00% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
16.07 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10.77 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
9.68 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
366819.74 |
19.45% |
77.45% |
卫生和社会工作 |
49694.90 |
2.63% |
10.49% |
租赁和商务服务业 |
24532.55 |
1.30% |
5.18% |
科学研究和技术服务业 |
24301.48 |
1.29% |
5.13% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4531.67 |
0.24% |
0.96% |
教育 |
3395.94 |
0.18% |
0.72% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
161.99 |
0.01% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
45.56 |
0.00% |
0.01% |
批发和零售业 |
44.55 |
0.00% |
0.01% |
金融业 |
30.68 |
0.00% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
20.74 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
20.72 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
8.73 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7.13 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
207833.05 |
11.67% |
70.09% |
租赁和商务服务业 |
30619.05 |
1.72% |
10.33% |
卫生和社会工作 |
24333.41 |
1.37% |
8.21% |
金融业 |
17380.91 |
0.98% |
5.86% |
科学研究和技术服务业 |
6166.92 |
0.35% |
2.08% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5446.23 |
0.31% |
1.84% |
教育 |
4575.94 |
0.26% |
1.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
109.04 |
0.01% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
31.39 |
0.00% |
0.01% |
批发和零售业 |
16.81 |
0.00% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.45 |
0.00% |
0.00% |