汇添富稳健汇盈一年持有期混合

(010439)公募混合型
0.9113 0.39%+0.0035
单位净值 [2024-05-17]
0.9613
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-20   ]
  • 最近一月:3.08%
  • 最近一季:5.67%
  • 最近半年:1.97%
  • 今年以来:3.60%
  • 最近一年:-0.14%
  • 最近两年:-3.04%
  • 最近三年:-10.11%
  • 成立以来:-4.39%
  • 成立日期:2020-11-04
  • 基金经理:李云鑫 杨靖
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:13.72亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:15.84亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002410 广联达 1.10% 77.10 1321.53 3.68% 75.86 (98.39%)
2 600256 广汇能源 1.02% 172.92 1234.68 3.44% 153.32 (88.66%)
3 02331 李宁 1.02% 64.95 1230.15 3.43% 36.65 (56.43%)
4 002541 鸿路钢构 1.00% 55.56 1207.32 3.37% 16.71 (30.08%)
5 600585 海螺水泥 0.86% 45.74 1031.89 2.88% 新增
6 300896 爱美客 0.85% 3.49 1027.21 2.86% 3.24 (92.84%)
7 300750 宁德时代 0.76% 5.62 917.34 2.56% 0.07 (1.25%)
8 601888 中国中免 0.76% 10.99 919.34 2.56% 9.28 (84.48%)
9 00700 腾讯控股 0.73% 3.30 878.02 2.45% -0.12 (-3.64%)
10 600426 华鲁恒升 0.70% 30.63 845.16 2.36% 19.03 (62.13%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.96% 0.80 1358.72 3.62% 0.74 (92.35%)
2 300750 宁德时代 0.89% 5.55 1269.53 3.38% 0.02 (0.33%)
3 600765 中航重机 0.89% 47.53 1260.11 3.35% 25.73 (54.13%)
4 002541 鸿路钢构 0.79% 38.85 1119.27 2.98% 14.12 (36.34%)
5 02331 李宁 0.77% 28.30 1099.78 2.93% 27.65 (97.70%)
6 601677 明泰铝业 0.74% 76.01 1055.02 2.81% 70.38 (92.59%)
7 00700 腾讯控股 0.74% 3.42 1045.59 2.78% 3.26 (95.32%)
8 000568 泸州老窖 0.69% 4.69 983.85 2.62% 4.20 (89.46%)
9 03690 美团-W 0.68% 8.59 968.14 2.58% 新增
10 002384 东山精密 0.65% 35.54 920.49 2.45% 18.37 (51.69%)
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