汇添富稳健汇盈一年持有期混合

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.21%	76.40	1888.81	0.00%	-15.80 (-20.68%)
2	600036	招商银行	1.09%	43.10	1694.69	0.00%	2.19 (5.08%)
3	601899	紫金矿业	1.06%	50.59	1655.30	0.00%	-1.48 (-2.93%)
4	01109	华润置地	1.03%	63.40	1603.24	0.01%	新增
5	300750	宁德时代	1.03%	4.00	1607.16	0.00%	-0.56 (-14.00%)
6	601318	中国平安	1.02%	27.90	1584.16	0.00%	新增
7	000333	美的集团	1.02%	20.77	1585.79	0.00%	新增
8	600919	江苏银行	0.60%	85.01	928.31	0.00%	新增
9	01209	华润万象生活	0.59%	22.16	920.39	0.01%	新增
10	03698	徽商银行	0.58%	223.60	908.17	0.06%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.21%	76.40	1888.81	0.00%	-15.80 (-20.68%)
2	600036	招商银行	1.09%	43.10	1694.69	0.00%	2.19 (5.08%)
3	601899	紫金矿业	1.06%	50.59	1655.30	0.00%	-1.48 (-2.93%)
4	01109	华润置地	1.03%	63.40	1603.24	0.01%	新增
5	300750	宁德时代	1.03%	4.00	1607.16	0.00%	-0.56 (-14.00%)
6	601318	中国平安	1.02%	27.90	1584.16	0.00%	新增
7	000333	美的集团	1.02%	20.77	1585.79	0.00%	新增
8	600919	江苏银行	0.60%	85.01	928.31	0.00%	新增
9	01209	华润万象生活	0.59%	22.16	920.39	0.01%	新增
10	03698	徽商银行	0.58%	223.60	908.17	0.06%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	1.07%	52.07	1794.85	0.00%	新增
2	00883	中国海洋石油	1.05%	92.20	1773.80	0.00%	新增
3	600036	招商银行	1.02%	40.91	1722.31	0.00%	新增
4	601601	中国太保	1.02%	41.20	1726.69	0.01%	新增
5	00941	中国移动	1.00%	22.80	1682.48	0.00%	新增
6	300750	宁德时代	0.99%	4.56	1675.04	0.00%	新增
7	600690	海尔智家	0.99%	63.81	1664.80	0.01%	新增
8	00700	腾讯控股	0.99%	3.08	1666.37	0.00%	0.44 (14.29%)
9	601600	中国铝业	0.61%	83.44	1019.64	0.01%	新增
10	02888	渣打集团	0.60%	5.93	1011.23	0.00%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	1.07%	52.07	1794.85	0.00%	新增
2	00883	中国海洋石油	1.05%	92.20	1773.80	0.00%	新增
3	600036	招商银行	1.02%	40.91	1722.31	0.00%	新增
4	601601	中国太保	1.02%	41.20	1726.69	0.01%	新增
5	00941	中国移动	1.00%	22.80	1682.48	0.00%	新增
6	300750	宁德时代	0.99%	4.56	1675.04	0.00%	新增
7	600690	海尔智家	0.99%	63.81	1664.80	0.01%	新增
8	00700	腾讯控股	0.99%	3.08	1666.37	0.00%	0.44 (14.29%)
9	601600	中国铝业	0.61%	83.44	1019.64	0.01%	新增
10	02888	渣打集团	0.60%	5.93	1011.23	0.00%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.81%	2.64	897.29	2.78%	-0.66 (-25.00%)
2	02331	李宁	0.78%	55.70	859.13	2.66%	-9.25 (-16.61%)
3	02015	理想汽车-W	0.72%	12.46	799.45	2.48%	新增
4	00168	青岛啤酒股份	0.43%	10.00	475.51	1.47%	6.00 (60.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.81%	2.64	897.29	2.78%	-0.66 (-25.00%)
2	02331	李宁	0.78%	55.70	859.13	2.66%	-9.25 (-16.61%)
3	02015	理想汽车-W	0.72%	12.46	799.45	2.48%	新增
4	00168	青岛啤酒股份	0.43%	10.00	475.51	1.47%	6.00 (60.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02331	李宁	1.02%	64.95	1230.15	3.43%	36.65 (56.43%)
2	00700	腾讯控股	0.73%	3.30	878.02	2.45%	-0.12 (-3.64%)
3	09922	九毛九	0.52%	113.20	625.76	1.74%	73.80 (65.19%)
4	03968	招商银行	0.38%	18.80	463.40	1.29%	新增
5	06865	福莱特玻璃	0.33%	33.00	394.15	1.10%	新增
6	02039	中集集团	0.32%	86.54	392.12	1.09%	新增
7	02628	中国人寿	0.27%	35.00	320.98	0.89%	新增
8	00914	海螺水泥	0.27%	19.90	325.33	0.91%	新增
9	00688	中国海外发展	0.23%	22.10	275.58	0.77%	新增
10	01024	快手-W	0.17%	4.38	210.17	0.59%	0.07 (1.60%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02331	李宁	1.02%	64.95	1230.15	3.43%	36.65 (56.43%)
2	00700	腾讯控股	0.73%	3.30	878.02	2.45%	-0.12 (-3.64%)
3	09922	九毛九	0.52%	113.20	625.76	1.74%	73.80 (65.19%)
4	03968	招商银行	0.38%	18.80	463.40	1.29%	新增
5	06865	福莱特玻璃	0.33%	33.00	394.15	1.10%	新增
6	02039	中集集团	0.32%	86.54	392.12	1.09%	新增
7	02628	中国人寿	0.27%	35.00	320.98	0.89%	新增
8	00914	海螺水泥	0.27%	19.90	325.33	0.91%	新增
9	00688	中国海外发展	0.23%	22.10	275.58	0.77%	新增
10	01024	快手-W	0.17%	4.38	210.17	0.59%	0.07 (1.60%)
11	00868	信义玻璃	0.17%	25.30	200.84	0.56%	---
12	00168	青岛啤酒股份	0.16%	4.00	189.94	0.53%	---
13	02318	中国平安	0.11%	4.05	129.74	0.36%	---
14	02202	万科企业	0.07%	12.52	81.92	0.23%	---
15	02669	中海物业	0.06%	12.50	66.38	0.19%	---
16	02269	药明生物	0.05%	2.20	59.01	0.16%	---
17	00175	吉利汽车	0.05%	7.20	56.05	0.16%	---
18	00268	金蝶国际	0.04%	4.50	46.41	0.13%	---
19	01299	友邦保险	0.04%	0.72	44.40	0.12%	---
20	06699	时代天使	0.03%	0.74	37.92	0.11%	---
21	01908	建发国际集团	0.02%	1.70	25.64	0.07%	---
22	01361	361度	0.01%	3.10	9.75	0.03%	---
23	00909	明源云	0.00%	1.90	4.96	0.01%	---
24	03690	美团-W	0.00%	0.01	0.45	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02331	李宁	0.77%	28.30	1099.78	2.93%	27.65 (97.70%)
2	00700	腾讯控股	0.74%	3.42	1045.59	2.78%	3.26 (95.32%)
3	03690	美团-W	0.68%	8.59	968.14	2.58%	新增
4	02269	药明生物	0.36%	14.75	510.65	1.36%	11.65 (78.98%)
5	09922	九毛九	0.33%	39.40	466.43	1.24%	新增
6	06862	海底捞	0.28%	24.80	394.19	1.05%	新增
7	01368	特步国际	0.25%	48.10	353.89	0.94%	新增
8	02382	舜宇光学科技	0.25%	4.98	358.82	0.96%	新增
9	01024	快手-W	0.15%	4.31	212.79	0.57%	新增
10	01415	高伟电子	0.09%	9.40	125.49	0.33%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02331	李宁	0.77%	28.30	1099.78	2.93%	27.65 (97.70%)
2	00700	腾讯控股	0.74%	3.42	1045.59	2.78%	3.26 (95.32%)
3	03690	美团-W	0.68%	8.59	968.14	2.58%	新增
4	02269	药明生物	0.36%	14.75	510.65	1.36%	11.65 (78.98%)
5	09922	九毛九	0.33%	39.40	466.43	1.24%	新增
6	06862	海底捞	0.28%	24.80	394.19	1.05%	新增
7	01368	特步国际	0.25%	48.10	353.89	0.94%	新增
8	02382	舜宇光学科技	0.25%	4.98	358.82	0.96%	新增
9	01024	快手-W	0.15%	4.31	212.79	0.57%	新增
10	01415	高伟电子	0.09%	9.40	125.49	0.33%	新增
11	02380	中国电力	0.08%	43.30	114.97	0.31%	---
12	06049	保利物业	0.05%	1.92	67.18	0.18%	---
13	01548	金斯瑞生物科技	0.04%	3.60	58.42	0.16%	---
14	06699	时代天使	0.04%	0.74	49.84	0.13%	---
15	00868	信义玻璃	0.03%	3.80	42.74	0.11%	---
16	06078	海吉亚医疗	0.03%	0.92	35.96	0.10%	---
17	03998	波司登	0.03%	13.20	40.16	0.11%	---
18	01361	361度	0.03%	10.40	35.77	0.10%	---
19	00941	中国移动	0.03%	0.65	38.38	0.10%	---
20	00168	青岛啤酒股份	0.02%	0.40	26.26	0.07%	---
21	00667	中国东方教育	0.02%	10.00	27.75	0.07%	---
22	09626	哔哩哔哩-W	0.00%	0.06	6.46	0.02%	---
23	02400	心动公司	0.00%	0.38	6.90	0.02%	---
24	00909	明源云	0.00%	1.90	6.15	0.02%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02380	中国电力	0.11%	58.60	172.74	0.44%	新增
2	02269	药明生物	0.10%	3.10	165.73	0.42%	-20.00 (-645.16%)
3	06699	时代天使	0.05%	0.74	81.31	0.21%	-3.60 (-486.49%)
4	01579	颐海国际	0.05%	3.50	86.29	0.22%	-8.20 (-234.29%)
5	00700	腾讯控股	0.03%	0.16	47.74	0.12%	-6.25 (-3906.25%)
6	02331	李宁	0.02%	0.65	39.34	0.10%	-18.75 (-2884.62%)
7	00909	明源云	0.01%	1.90	11.91	0.03%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02380	中国电力	0.11%	58.60	172.74	0.44%	新增
2	02269	药明生物	0.10%	3.10	165.73	0.42%	-20.00 (-645.16%)
3	06699	时代天使	0.05%	0.74	81.31	0.21%	-3.60 (-486.49%)
4	01579	颐海国际	0.05%	3.50	86.29	0.22%	-8.20 (-234.29%)
5	00700	腾讯控股	0.03%	0.16	47.74	0.12%	-6.25 (-3906.25%)
6	02331	李宁	0.02%	0.65	39.34	0.10%	-18.75 (-2884.62%)
7	00909	明源云	0.01%	1.90	11.91	0.03%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	1.13%	15.06	2501.13	4.12%	-100.33 (-666.20%)
2	00700	腾讯控股	0.88%	6.41	1942.74	3.20%	-54.96 (-857.41%)
3	02269	药明生物	0.64%	23.10	1418.40	2.33%	-153.80 (-665.80%)
4	02331	李宁	0.54%	19.40	1206.14	1.99%	新增
5	00883	中国海洋石油	0.48%	119.80	1061.40	1.75%	新增
6	01024	快手-W	0.36%	10.64	795.27	1.31%	新增
7	06699	时代天使	0.26%	4.34	583.45	0.96%	新增
8	01579	颐海国际	0.13%	11.70	283.16	0.47%	新增
9	00909	明源云	0.01%	1.90	20.41	0.03%	-127.40 (-6705.26%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	1.13%	15.06	2501.13	4.12%	-100.33 (-666.20%)
2	00700	腾讯控股	0.88%	6.41	1942.74	3.20%	-54.96 (-857.41%)
3	02269	药明生物	0.64%	23.10	1418.40	2.33%	-153.80 (-665.80%)
4	02331	李宁	0.54%	19.40	1206.14	1.99%	新增
5	00883	中国海洋石油	0.48%	119.80	1061.40	1.75%	新增
6	01024	快手-W	0.36%	10.64	795.27	1.31%	新增
7	06699	时代天使	0.26%	4.34	583.45	0.96%	新增
8	01579	颐海国际	0.13%	11.70	283.16	0.47%	新增
9	00909	明源云	0.01%	1.90	20.41	0.03%	-127.40 (-6705.26%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	1.63%	115.39	30762.79	5.47%	---
2	00700	腾讯控股	1.58%	61.37	29821.81	5.30%	---
3	02269	药明生物	1.11%	176.90	20945.84	3.72%	---
4	00909	明源云	0.22%	129.30	4147.52	0.74%	---
5	06969	思摩尔国际	0.15%	79.60	2851.36	0.51%	---
6	06865	福莱特玻璃	0.01%	8.60	228.99	0.04%	---

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	1.63%	115.39	30762.79	5.47%	---
2	00700	腾讯控股	1.58%	61.37	29821.81	5.30%	---
3	02269	药明生物	1.11%	176.90	20945.84	3.72%	---
4	00909	明源云	0.22%	129.30	4147.52	0.74%	---
5	06969	思摩尔国际	0.15%	79.60	2851.36	0.51%	---
6	06865	福莱特玻璃	0.01%	8.60	228.99	0.04%	---

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