汇添富稳健汇盈一年持有期混合
(010439)公募混合型
0.9765
0.29%+0.0029
单位净值 [2026-06-12]
1.0265
累计净值 [2026-06-12]
1.0236
+0.21%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.25%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：2.88%
- 今年以来：2.63%
- 最近一年：6.21%
- 最近两年：8.61%
- 最近三年：7.38%
- 成立以来：2.45%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：邵蕴奇,杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2021-10-15 |