国富恒博63个月定期开放债券
(010468)公募债券型
1.0080
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1989
累计净值 [2026-03-09]
1.0081
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：-2.00%
- 最近两年：0.63%
- 最近三年：-0.61%
- 成立以来：0.80%
- 成立日期：2020-11-19
- 基金经理：沈竹熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：81.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：81.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||