国富恒博63个月定期开放债券
(010468)公募债券型
1.0117
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.2026
累计净值 [2026-06-12]
1.0117
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：6.80%
- 最近三年：10.92%
- 成立以来：22.10%
- 成立日期：2020-11-19
- 基金经理：沈竹熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：90.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-11 |
| 2 | 0.01 | 2025-08-25 |
| 3 | 0.03 | 2025-04-15 |
| 4 | 0.01 | 2025-02-18 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-05 |
| 6 | 0.03 | 2023-11-06 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-06 |
| 8 | 0.03 | 2022-11-04 |
| 9 | 0.01 | 2022-03-15 |
| 10 | 0.03 | 2021-10-25 |