国富恒博63个月定期开放债券
(010468)公募债券型
1.0081
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1990
累计净值 [2026-03-10]
1.0082
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：-1.99%
- 最近两年：0.64%
- 最近三年：0.43%
- 成立以来：0.81%
- 成立日期：2020-11-19
- 基金经理：沈竹熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：81.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：81.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-01 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年1号） |
| 2024-06-26 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-05-08 | 商银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-01 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-07 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-01-22 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-11-02 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-26 | 关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2023-08-31 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |